Venta сбалансированный
* Средневзвешенная годовая доходность в % за последние 10 лет
Данные 07.02.2020 manapensija.lv

4.23%

Рост стоимости доли фонда Venta сбалансированный

По сравнению с предыдущим днем 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет 10 лет
Доходность 0.24%2.80 %7.04 %7.74%4.46%5.39%3.68%4.23%
Текущие показатели (07.02.2020)
Нетто активы фонда 37 950 273.20 EUR
Стоимость доли 2.6966869 EUR
Средний рейтинг Ba2
Портфель ценных бумаг:
Доходность к погашению  2.76%
Средний срок к погашению  (года) 5.0
Доля акций в портфеле 24.70%
Волатильность 4.42%

Хотите отслеживать доходность Ваших накоплений?

Заполните форму, и мы будем каждый квартал высылать Вам статистику доходности

Фонд Venta сбалансированный

Обработкой введенных Вами персональных данных заведует IPAS “PNB Asset Management”, Рига, ул. Э. Бирзниека-Упиша 21, LV-1011. Ваши персональные данные будут обработаны с целью составления и отправки информационных сообщений о статистике по доходности пенсионных планов. Вы имеете право отказаться от получения отчетов в любой момент. Дополнительную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете получить,

кликнув на этот линк, либо написав на fondi@pnbbanka.eu.

Структура портфеля

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 17.01%
Финансы 3.92%
ИТ-технологии 4.11%
Нефть, газ 3.24%
Фармацевтика 12.38%
Автопроизводители 12.70%
Авиакомпании 12.83%
Промышленность 6.72%
Телекоммуникации 3.01%
Торговля 10.72%
Энергетика 2.82%
Транспорт и логистика 6.69%
Денежные средства 3.85%

Страна Доля в фонде
Латвия 4.52%
США 3.06%
Канада 9.50%
Франция 17.92%
Германия 19.25%
Нидерланды 9.58%
Черногория 1.43%
Македония 2.04%
Болгария 0.88%
Турция 3.95%
Бразилия 0.86%
Мексика 3.05%
Финляндия 1.33%
Литва 4.24%
Джерси 3.23%
Румыния 10.03%
Денежные средства 1.42%
Испания 0.54%
Япония 3.08%

Эмитент Доля эмитентов, %
ROMANIA 8.89%
FAURECIA 2.94%
BAUSCH HEALTH 4.41%
VALEANT PHARMA 2.68%
MAXIMA GRUPE UAB 4.15%
AIR BALTIC 6.750% 30.07.2024 EUR 2.75%
BOMBARDIER 2.76%
SCHAEFFLER 2.73%
THYSSENKRUPP AG 2.72%
DEUTSCHE LUFTHANSA 3.40%

Калькулятор доплаты к пенсии

Рассчитайте предварительную ежемесячную пенсионную доплату на примере нашего плана «Daugava»

Ваш возраст (от 20 до 64)
32 лет
Ваши доходы после уплаты налогов
1000 EUR
Доплата к пенсии с доходностью 0% годовых:
169.2 EUR / Месяц
Доплата к пенсии с доходностью 5% годовых:
463.24 EUR / Месяц

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Инвестиционный План государственной фондируемой пенсионной схемы “Сбалансированный инвестиционный план VENTA”
Дата основания 12.09.2003
Банк держатель „Swedbank” AS
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
Категория инвестиционного плана Сбалансированный

Документы

 4 квартал 2019

 3 квартал 2019

 2 квартал 2019

 1 квартал 2019

 4 квартал 2018

 3 квартал 2018

 2 квартал 2018

 1 квартал 2018

 4 квартал 2017

 3 квартал 2017

 2 квартал 2017

 1 квартал 2017

 4 квартал 2016

 3 квартал 2016

 2 квартал 2016

 1 квартал 2016

 4 квартал 2015

 3 квартал 2015

 2 квартал 2015

 1 квартал 2015

 4 квартал 2014

 3 квартал 2014

 2 квартал 2014

 1 квартал 2014

 4 квартал 2013

 3 квартал 2013

 2 квартал 2013

 1 квартал 2013

 4 квартал 2012

 3 квартал 2012

 2 квартал 2012

 1 квартал 2012

 4 квартал 2011

 3 квартал 2011

 2 квартал 2011

 1 квартал 2011

 4 квартал 2010

 3 квартал 2010

 2 квартал 2010

 1 квартал 2010

 4 квартал 2009

 3 квартал 2009

 2 квартал 2009

 1 квартал 2009

 4 квартал 2008

 3 квартал 2008

 3 квартал 2008

 2 квартал 2008

 1 квартал 2008

 4 квартал 2007

 3 квартал 2007

 2 квартал 2007

 1 квартал 2007

 4 квартал 2006

 3 квартал 2006

 2 квартал 2006

 1 квартал 2006

 4 квартал 2005

 3 квартал 2005

 2 квартал 2005

 1 квартал 2005

 4 квартал 2004

 3 квартал 2004

 2 квартал 2004

 1 квартал 2004

 4 квартал 2003