Venta сбалансированный
* Средневзвешенная годовая доходность в % за последние 10 лет
Данные 19.07.2019 manapensija.lv

4.15%

Рост стоимости доли фонда Venta сбалансированный

По сравнению с предыдущим днем 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет 10 лет
Доходность -0.54%-3.13 %3.20 %0.95%2.26%4.02%3.06%4.15%
Текущие показатели (19.07.2019)
Нетто активы фонда 41 294 674.32 EUR
Стоимость доли 2.5149180 EUR
Средний рейтинг Ba2
Портфель ценных бумаг:
Доходность к погашению  3.33%
Средний срок к погашению 5 лет  2 месяцa
Доля акций в портфеле 23.71%
Волатильность 4.00%

Хотите отслеживать доходность Ваших накоплений?

Заполните форму, и мы будем каждый квартал высылать Вам статистику доходности

Фонд Venta сбалансированный

Обработкой введенных Вами персональных данных заведует IPAS “PNB Asset Management”, Рига, ул. Э. Бирзниека-Упиша 21, LV-1011. Ваши персональные данные будут обработаны с целью составления и отправки информационных сообщений о статистике по доходности пенсионных планов. Вы имеете право отказаться от получения отчетов в любой момент. Дополнительную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете получить,

кликнув на этот линк, либо написав на fondi@pnbbanka.eu.

Структура портфеля

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 14.46%
Финансы 12.98%
ИТ-технологии 1.38%
Нефть, газ 2.97%
Фармацевтика 12.83%
Автопроизводители 11.15%
Авиакомпании 11.58%
Промышленность 7.25%
Телекоммуникации 2.91%
Торговля 9.76%
Энергетика 6.03%
Транспорт и логистика 6.34%
Денежные средства 0.36%

Страна Доля в фонде
Латвия 10.54%
США 2.95%
Канада 8.74%
Франция 17.99%
Германия 15.68%
Нидерланды 8.85%
Черногория 1.26%
Македония 1.90%
Болгария 4.77%
Турция 3.49%
Бразилия 1.53%
Мексика 2.61%
Финляндия 1.19%
Литва 3.80%
Джерси 3.03%
Румыния 7.81%
Денежные средства 0.36%
Испания 0.58%
Япония 2.91%

Эмитент Доля эмитентов, %
ROMANIA 6.93%
BULGARIAN ENERGY 4.01%
BAUSCH HEALTH 3.38%
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.69%
MAXIMA GRUPE UAB 3.77%
FAURECIA 2.70%
BOMBARDIER 2.57%
AIR FRANCE -KLM 2.51%
AIR FR-KLM EUR 3.750% 3.40%
Депозит PNB BANKA 4.37%

Калькулятор доплаты к пенсии

Рассчитайте предварительную ежемесячную пенсионную доплату на примере нашего плана «Daugava»

Ваш возраст (от 20 до 64)
32 лет
Ваши доходы после уплаты налогов
1000 EUR
Доплата к пенсии с доходностью 0% годовых:
169.2 EUR / Месяц
Доплата к пенсии с доходностью 5% годовых:
463.24 EUR / Месяц

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Инвестиционный План государственной фондируемой пенсионной схемы “Сбалансированный инвестиционный план VENTA”
Дата основания 12.09.2003
Банк держатель „Swedbank” AS
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
Категория инвестиционного плана Сбалансированный

Документы

 1 квартал 2019

 4 квартал 2018

 3 квартал 2018

 2 квартал 2018

 1 квартал 2018

 4 квартал 2017

 3 квартал 2017

 2 квартал 2017

 1 квартал 2017

 4 квартал 2016

 3 квартал 2016

 2 квартал 2016

 1 квартал 2016

 4 квартал 2015

 3 квартал 2015

 2 квартал 2015

 1 квартал 2015

 4 квартал 2014

 3 квартал 2014

 2 квартал 2014

 1 квартал 2014

 4 квартал 2013

 3 квартал 2013

 2 квартал 2013

 1 квартал 2013

 4 квартал 2012

 3 квартал 2012

 2 квартал 2012

 1 квартал 2012

 4 квартал 2011

 3 квартал 2011

 2 квартал 2011

 1 квартал 2011

 4 квартал 2010

 3 квартал 2010

 2 квартал 2010

 1 квартал 2010

 4 квартал 2009

 3 квартал 2009

 2 квартал 2009

 1 квартал 2009

 4 квартал 2008

 3 квартал 2008

 3 квартал 2008

 2 квартал 2008

 1 квартал 2008

 4 квартал 2007

 3 квартал 2007

 2 квартал 2007

 1 квартал 2007

 4 квартал 2006

 3 квартал 2006

 2 квартал 2006

 1 квартал 2006

 4 квартал 2005

 3 квартал 2005

 2 квартал 2005

 1 квартал 2005

 4 квартал 2004

 3 квартал 2004

 2 квартал 2004

 1 квартал 2004

 4 квартал 2003