Venta сбалансированный
* Средневзвешенная годовая доходность в % за последние 10 лет
Данные 15.07.2020 manapensija.lv

2.26%

Рост стоимости доли фонда Venta сбалансированный

По сравнению с предыдущим днем 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет 10 лет
Доходность 0.15%3.11 %-14.45 %-8.51%-4.20%-1.10%0.51%2.26%
Текущие показатели (06.08.2020)
Нетто активы фонда 30 634 109.51 EUR
Стоимость доли 2.3014247 EUR
Средний рейтинг Ba2
Портфель ценных бумаг:
Доходность к погашению  4.76%
Средний срок к погашению  (года) 5.1
Доля акций в портфеле 0.00%
Волатильность 4.42%

Структура портфеля

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 23.17%
Финансы 1.08%
ИТ-технологии 4.31%
Нефть, газ 2.93%
Фармацевтика 9.12%
Автопроизводители 6.91%
Авиакомпании 7.01%
Промышленность 4.89%
Телекоммуникации 3.29%
Торговля 12.58%
Энергетика 3.42%
Транспорт и логистика 6.89%
Денежные средства 14.42%

Страна Доля в фонде
Латвия 4.52%
США 3.06%
Канада 9.50%
Франция 17.92%
Германия 19.25%
Нидерланды 9.58%
Черногория 1.43%
Македония 2.04%
Болгария 0.88%
Турция 3.95%
Бразилия 0.86%
Мексика 3.05%
Финляндия 1.33%
Литва 4.24%
Джерси 3.23%
Румыния 10.03%
Денежные средства 14.42%
Испания 0.54%
Япония 3.08%

Эмитент Доля эмитентов, %
ROMANIA 2029 8.40%
Germany bund 6.71%
VALEANT PHARMA 2023 3.22%
Romania 2028 4.36%
MAXIMA GRUPE UAB 5.04%
REXEL 2.125% 15.06.2025 EUR 2.57%
BOMBARDIER 2021 2.97%
CASINO GUICHARD 3.311% 25.01.23 3.12%
ADIENT GLOBAL 3.500% 15.08.2024 2.95%
SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026 3.18%

Калькулятор доплаты к пенсии

Рассчитайте предварительную ежемесячную пенсионную доплату на примере нашего плана «Daugava»

Ваш возраст (от 20 до 64)
32 лет
Ваши доходы после уплаты налогов
1000 EUR
Доплата к пенсии с доходностью 0% годовых:
169.2 EUR / Месяц
Доплата к пенсии с доходностью 5% годовых:
463.24 EUR / Месяц

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Инвестиционный План государственной фондируемой пенсионной схемы “Сбалансированный инвестиционный план VENTA”
Дата основания 12.09.2003
Банк держатель „Swedbank” AS
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
Категория инвестиционного плана Сбалансированный

Документы

 2 квартал 2020

 1 квартал 2020

 4 квартал 2019

 3 квартал 2019

 2 квартал 2019

 1 квартал 2019

 4 квартал 2018

 3 квартал 2018

 2 квартал 2018

 1 квартал 2018

 4 квартал 2017

 3 квартал 2017

 2 квартал 2017

 1 квартал 2017

 4 квартал 2016

 3 квартал 2016

 2 квартал 2016

 1 квартал 2016

 4 квартал 2015

 3 квартал 2015

 2 квартал 2015

 1 квартал 2015

 4 квартал 2014

 3 квартал 2014

 2 квартал 2014

 1 квартал 2014

 4 квартал 2013

 3 квартал 2013

 2 квартал 2013

 1 квартал 2013

 4 квартал 2012

 3 квартал 2012

 2 квартал 2012

 1 квартал 2012

 4 квартал 2011

 3 квартал 2011

 2 квартал 2011

 1 квартал 2011

 4 квартал 2010

 3 квартал 2010

 2 квартал 2010

 1 квартал 2010

 4 квартал 2009

 3 квартал 2009

 2 квартал 2009

 1 квартал 2009

 4 квартал 2008

 3 квартал 2008

 2 квартал 2008

 1 квартал 2008

 4 квартал 2007

 3 квартал 2007

 2 квартал 2007

 1 квартал 2007

 4 квартал 2006

 3 квартал 2006

 2 квартал 2006

 1 квартал 2006

 4 квартал 2005

 3 квартал 2005

 2 квартал 2005

 1 квартал 2005

 4 квартал 2004

 4 квартал 2003

 1 квартал 2020

 4 квартал 2019

 3 квартал 2019

 2 квартал 2019

 1 квартал 2019

 4 квартал 2018

 3 квартал 2018

 2 квартал 2018

 1 квартал 2018

 4 квартал 2017

 3 квартал 2017

 2 квартал 2017

 1 квартал 2017

 4 квартал 2016

 3 квартал 2016

 2 квартал 2016

 1 квартал 2016

 4 квартал 2015

 3 квартал 2015

 2 квартал 2015

 1 квартал 2015

 4 квартал 2014

 3 квартал 2014

 2 квартал 2014

 1 квартал 2014

 4 квартал 2013

 3 квартал 2013

 2 квартал 2013

 1 квартал 2013

 4 квартал 2012

 3 квартал 2012

 2 квартал 2012

 1 квартал 2012

 4 квартал 2011

 3 квартал 2011

 2 квартал 2011

 1 квартал 2011

 4 квартал 2010

 3 квартал 2010

 2 квартал 2010

 1 квартал 2010

 4 квартал 2009

 3 квартал 2009

 2 квартал 2009

 1 квартал 2009

 4 квартал 2008

 3 квартал 2008

 3 квартал 2008

 2 квартал 2008

 1 квартал 2008

 4 квартал 2007

 3 квартал 2007

 2 квартал 2007

 1 квартал 2007

 4 квартал 2006

 3 квартал 2006

 2 квартал 2006

 1 квартал 2006

 4 квартал 2005

 3 квартал 2005

 2 квартал 2005

 1 квартал 2005

 4 квартал 2004

 3 квартал 2004

 2 квартал 2004

 1 квартал 2004

 4 квартал 2003