USD
EUR
Фонд PNB Total Return Bond Fund. Стоимость доли сегодня:

$ 992.5402

Рост стоимости доли фонда PNB Total Return Bond Fund

1 месяц 3 месяца 6 месяцев c начала года
Доходность 1.56% -5.16%-3.32%-4.75%
Текущие показатели (27.05.2020)
Нетто-активы фонда 1 887 510.39 USD
Стоимость одной доли 992.2309 USD
Средний рейтинг A3
Доходность к погашению (годовых) 2.70%

Средний срок к погашению (года)

1.2
Волатильность 1.93%
Количество эмитентов 5
Фонд PNB Total Return Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00
*Стоимость доли в EUR, согласно курсу Европейского центрального банка (EЦБ)

€ 900.9987

Рост стоимости доли фонда PNB Total Return Bond Fund

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год
Доходность -6.35% -4.07%-3.13%-3.44%
Текущие показатели (27.05.2020)
Нетто-активы фонда 1 717 323.62 EUR
Стоимость одной доли

902.7667 EUR

Средний рейтинг A3
Доходность к погашению (USD) 2.70%

Средний срок к погашению

1.2
Волатильность 1.93%
Количество эмитентов 5

Структура портфеля

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 65.70%
Транспорт и логистика 6.30%
Metals and Mining 8.00%
Банки 9.00%
Производство автозапчастей 10.80%
Kомпьютерное оборудование 8.20%

Страна Доля в фонде
Дания 4.10%
Турция 11.05%
США 43.74%
Казахстан 5.82%
Канада 5.15%

Эмитент Доля эмитентов, %
US Treasury 31.44%
Турция 11.05%
Банк Развития Казахстана 5.82%
Maersk 4.10%
ZF Friedrichshafen AG 6.98%
Western Digital Cor 5.32%
IAMGOLD CORP 5.15%
Загрузить полную историю стоимости фонда PNB Total Return Bond Fund

Загрузить

Стать инвестором

Как это работает?

Вы выбираете Инвестиционный фонд и приобретаете его доли. Совместно с другими инвесторами Вы становитесь владельцем портфеля из множества активов. Управляет фондом профессионал с многолетним опытом, который ежедневно следит за событиями на рынке и принимает решение о размещении средств фонда.
1
Фонд - это уже сформированный портфель ценных бумаг, т.е. диверсифицированный, таким образом значительно снижается риск одного конкретного эмитента.
2
Минимальная инвестиция - это 1 доля (около 1000 USD), т.е. часть портфеля ценных бумаг развивающихся рынков, где характерны ценные бумаги с высоким номиналом (100 000 – 200 000 USD).
3

Хотите стать инвестором?

Заполните данные формы, и наш финансовый консультант перезвонит Вам.

Главные риски: вложения не застрахованы и доход не гарантирован.

Комментарий управляющего

IPAS «PNB Asset Management» (адрес - Рига, ул. Эрнеста Бирзниека-Уписа, 21, LV-1011, единый регистрационный номер  40003411599) объявляет, что 3 апреля 2020 года началась ликвидация управляемого фонда „ PNB Total Return Bond Fund”.

Ликвидация Фонда была начата на основании решения правления IPAS «PNB Asset Management» и решения совета Комиссии рынка финансов и капитала, полученного 3 апреля 2020 года, разрешить ликвидацию фонда.

Объявление о начале ликвидации инвестиционного фонда фонда „ PNB Total Return Bond Fund” было опубликовано в газете «Latvijas Vēstnesis» 14 апреля 2020 года. Срок подачи заявок для кредиторов фонда устанавливается в течение 3 месяцев с даты публикации объявления в газете «Latvijas Vēstnesis».

Читать больше

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Характеристика фонда
Дата основания 11.01.2019
Банк-держатель AS "Citadele banka"
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
ISIN- код LV0000400976