USD
EUR
Фонд PNB Total Return Bond Fund. Стоимость доли сегодня:

$ 996.6328

Рост стоимости доли фонда PNB Total Return Bond Fund

1 месяц 3 месяца 6 месяцев c начала года
Доходность 1.56% -5.16%-3.32%-4.75%
Текущие показатели (15.07.2020)
Нетто-активы фонда 1 895 884.06 USD
Стоимость одной доли 996.6328 USD
Средний рейтинг -
Доходность к погашению (годовых) -

Средний срок к погашению (года)

-
Волатильность -
Количество эмитентов -
Фонд PNB Total Return Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00
*Стоимость доли в EUR, согласно курсу Европейского центрального банка (EЦБ)

€ 870.8780

Рост стоимости доли фонда PNB Total Return Bond Fund

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год
Доходность -6.35% -4.07%-3.13%-3.44%
Текущие показатели (15.07.2020)
Нетто-активы фонда 1 656 662.06 EUR
Стоимость одной доли

870.8780 EUR

Средний рейтинг -
Доходность к погашению (USD) -

Средний срок к погашению

-
Волатильность -
Количество эмитентов -

Структура портфеля

Отрасль Доля в фонде
Денежные средства 100.00%

Страна Доля в фонде
Денежные средства 100.00%

Эмитент Доля эмитентов, %
Денежные средства 100.00%
Загрузить полную историю стоимости фонда PNB Total Return Bond Fund

Загрузить

Стать инвестором

Как это работает?

Вы выбираете Инвестиционный фонд и приобретаете его доли. Совместно с другими инвесторами Вы становитесь владельцем портфеля из множества активов. Управляет фондом профессионал с многолетним опытом, который ежедневно следит за событиями на рынке и принимает решение о размещении средств фонда.
1
Фонд - это уже сформированный портфель ценных бумаг, т.е. диверсифицированный, таким образом значительно снижается риск одного конкретного эмитента.
2
Минимальная инвестиция - это 1 доля (около 1000 USD), т.е. часть портфеля ценных бумаг развивающихся рынков, где характерны ценные бумаги с высоким номиналом (100 000 – 200 000 USD).
3

Хотите стать инвестором?

Заполните данные формы, и наш финансовый консультант перезвонит Вам.

Главные риски: вложения не застрахованы и доход не гарантирован.

Комментарий управляющего

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Характеристика фонда
Дата основания 11.01.2019
Банк-держатель AS "Citadele banka"
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
ISIN- код LV0000400976