USD
EUR
Фонд PNB Total Return Bond Fund. Стоимость доли сегодня:

$ 1023.0845

Рост стоимости доли фонда PNB Total Return Bond Fund

1 месяц 3 месяца 6 месяцев c начала года
Доходность 0.74% 1.76%2.53%2.31%
Текущие показатели (19.09.2019)
Нетто-активы фонда 1 946 202.73 USD
Стоимость одной доли 1023.0845 USD
Средний рейтинг A3
Доходность к погашению (годовых) 3.52%

Средний срок к погашению (года)

2.9
Волатильность 1.93%
Количество эмитентов 10
Фонд PNB Total Return Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00
*Стоимость доли в EUR, согласно курсу Европейского центрального банка (EЦБ)

€ 924.4461

Рост стоимости доли фонда PNB Total Return Bond Fund

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год
Доходность 1.81% 3.90%5.01%6.89%
Текущие показатели (19.09.2019)
Нетто-активы фонда 1 758 563.95 EUR
Стоимость одной доли 924.4461 EUR
Средний рейтинг A3
Доходность к погашению (USD) 3.52%

Средний срок к погашению

2.9
Волатильность 1.93%
Количество эмитентов 10

Структура портфеля

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 54.00%
Транспорт и логистика 5.70%
Нефтегазовая отрасль 11.70%
Производство автомобилей 6.70%
Банки 7.50%
Производство автозапчастей 10.90%
Kомпьютерное оборудование 3.50%

Страна Доля в фонде
Дания 4.28%
Турция 10.66%
Мексика 8.79%
США 40.64%
Великобритания 5.03%
Казахстан 5.62%

Эмитент Доля эмитентов, %
US Treasury 29.86%
Турция 10.66%
Jaguar Land Rover 5.03%
Pemex 8.79%
Банк Развития Казахстана 5.62%
Maersk 4.28%
ZF Friedrichshafen AG 8.15%
Western Digital Cor 2.63%
Загрузить полную историю стоимости фонда PNB Total Return Bond Fund

Загрузить

Стать инвестором

Как это работает?

Вы выбираете Инвестиционный фонд и приобретаете его доли. Совместно с другими инвесторами Вы становитесь владельцем портфеля из множества активов. Управляет фондом профессионал с многолетним опытом, который ежедневно следит за событиями на рынке и принимает решение о размещении средств фонда.
1
Фонд - это уже сформированный портфель ценных бумаг, т.е. диверсифицированный, таким образом значительно снижается риск одного конкретного эмитента.
2
Минимальная инвестиция - это 1 доля (около 1000 USD), т.е. часть портфеля ценных бумаг развивающихся рынков, где характерны ценные бумаги с высоким номиналом (100 000 – 200 000 USD).
3

Хотите стать инвестором?

Заполните данные формы, и наш финансовый консультант перезвонит Вам.

Главные риски: вложения не застрахованы и доход не гарантирован.

Комментарий управляющего

В связи с ограничениями деятельности банка-держателя активов фонда «PNB Total Return Bond Fund», приостановлены операции с куплей и продажей долей фонда. Сейчас IPAS «PNB Asset Management» ведёт переговоры о заключении договора с новым банком-держателем, которые завершатся в ближайшее время.

За месяц стоимость доли фонда «PNB Total Return Bond Fund» выросла на 0,2% до нового максимума в $1019.5904 (€922.0387).

В августе были закрыты две позиции по государственным облигациям развивающихся стран — Бразилии и Южной Африки — с прибылью 11,2% и 5,2% соответственно. Признаки оживления показывают бумаги Pemex, который вернулись к своим весенним максимумам в районе уровня 94% от номинала. На протяжении всего месяца почти нет изменений в ценовой динамике Jaguar Land Rover. Это наводит на мысли, что в ближайшие недели мы можем увидеть отскок цен от уровня поддержки на отметке 82,7% от номинала.

Лидерами роста в этом месяце были облигации Western Digital (+4,7%) и Pemex (+2,2%). Больше других дешевел долг Jaguar Land Rover (-1,25%). По остальным эмитентам, ценовые изменения — менее существенные.

Читать больше

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Характеристика фонда
Дата основания 11.01.2019
Банк-держатель AS "PNB Banka"
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
ISIN- код LV0000400976