USD
EUR
Фонд PNB Total Return Bond Fund. Стоимость доли сегодня:

$ 1010.8903

Рост стоимости доли фонда PNB Total Return Bond Fund

По сравнению с предыдущим днем 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
Доходность 0.14%1.12% 0.75%---
Текущие показатели (20.06.2019)
Нетто-активы фонда 1 861 137.31 USD
Стоимость одной доли 1010.8903 USD
Средний рейтинг Baa1
Доходность к погашению 3.92 %

Средний срок к погашению

4.8
Волатильность 1.41%
Количество эмитентов 9
Фонд PNB Total Return Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00
*Стоимость доли в EUR, согласно курсу Европейского центрального банка (EЦБ)

€ 894.0394

Рост стоимости доли фонда PNB Total Return Bond Fund

По сравнению с предыдущим днем 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
Доходность -0.34%0.38% 1.73%---
Текущие показатели (20.06.2019)
Нетто-активы фонда 1 646 004.52 EUR
Стоимость одной доли 894.0394 EUR
Средний рейтинг Baa1
Доходность к погашению (USD) 3.92 %

Средний срок к погашению

4.8
Волатильность 1.41%
Количество эмитентов 9

Структура портфеля

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 64.50%
Транспорт и логистика 4.70%
Нефтегазовая отрасль 9.90%
Производство автомобилей 5.90%
Банки 6.20%
Производство автозапчастей 8.80%

Страна Доля в фонде
Дания 4.42%
Южная Африка 10.41%
Турция 11.09%
Мексика 9.21%
Бразилия 11.08%
США 35.85%
Великобритания 5.48%
Казахстан 5.82%

Эмитент Доля эмитентов, %
US Treasury 27.60%
Турция 11.07%
Jaguar Land Rover 5.44%
Бразилия 11.04%
Южная Африка 10.43%
Pemex 9.37%
Банк Развития Казахстана 5.81%
Maersk 4.41%
ZF Friedrichshafen AG 8.19%
Загрузить полную историю стоимости фонда PNB Total Return Bond Fund

Загрузить

Загрузить FactSheet

Загрузить

Стать инвестором

Как это работает?

Вы выбираете Инвестиционный фонд и приобретаете его доли. Совместно с другими инвесторами Вы становитесь владельцем портфеля из множества активов. Управляет фондом профессионал с многолетним опытом, который ежедневно следит за событиями на рынке и принимает решение о размещении средств фонда.
1
Фонд - это уже сформированный портфель ценных бумаг, т.е. диверсифицированный, таким образом значительно снижается риск одного конкретного эмитента.
2
Минимальная инвестиция - это 1 доля (около 1000 USD), т.е. часть портфеля ценных бумаг развивающихся рынков, где характерны ценные бумаги с высоким номиналом (100 000 – 200 000 USD).
3

Хотите стать инвестором?

Заполните данные формы, и наш финансовый консультант перезвонит Вам.

Главные риски: вложения не застрахованы и доход не гарантирован.

Комментарий управляющего

За неделю стоимость доли фонда PNB Total Return Bond Fund подорожала на 0,8% до $1,010.89 (894.04 EUR). Рост за месяц составляет 1,1%.

Стимулом для роста фонда стали события на фронте монетарной политики. Глава ФРС Джей Пауэлл оправдал надежды инвесторов, сделав недвусмысленное заявление о готовности снижать ставки рефинансирования при ухудшении состояния экономики. Из коммуникации ФРС с участниками рынка исчезли ставшая такой привычной формулировка как «проявление терпения». Слова Джея Пауэлла на пресс-конференции после заседания ФРС воспринялись рынком как заложение фундамента под снижение ставки на июльском заседании.

На фоне оптимистических настроений на рынке, наибольший рост на этой неделе показывали государственные облигации Южной Африки и Бразилии. Эти позиции являются и самыми прибыльными с начала управления фонда. 

Из-за понижения рейтинга головной компании, к концу недели немного просели облигации Jaguar Land Rover. Восстанавливается, после колебаний прошлый недель бонд, Pemex (+0,4%).

Лидерами роста стали облигации Южной Африки (+2,7%) и Бразилии (1,9%). На 0,8% подешевели облигации Maersk. По остальным эмитентам, ценовые изменения — менее существенные.

Читать больше

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Характеристика фонда
Дата основания 11.01.2019
Банк-держатель AS "PNB Banka"
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
ISIN- код LV0000400976