USD
EUR
Фонд PNB EM High Yield Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00

$ 1077.6303

Рост стоимости доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund

По сравнению с предыдущим днем 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
Доходность -0.10%0.11%1.92%6.02%2.35%-
Текущие показатели (18.07.2019)
Нетто-активы фонда 6 065 830.40 USD  
Стоимость одной доли 1077.6303 USD
Средний рейтинг B1
Доходность к погашению (годовых) 9.11%
Средний срок к погашению (года) 9.3
Волатильность 7.98%
Количество эмитентов 11
Фонд PNB EM High Yield Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00
*Стоимость доли в EUR, согласно курсу Европейского центрального банка (EЦБ)

€ 960.7973

Рост стоимости доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund

По сравнению с предыдущим днем 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
Доходность -0.11%-0.15%2.23 %7.72%--
Текущие показатели (18.07.2019)
Нетто-активы фонда 5 408 194.01 EUR  
Стоимость одной доли 960.7973 EUR
Средний рейтинг B1
Доходность к погашению (годовых, USD) 9.11% годовых
Средний срок к погашению 9.3 года
Волатильность 7.98%
Количество эмитентов 11

Хотите отслеживать доходность Ваших накоплений?

Заполните форму, и мы будем каждый квартал высылать Вам статистику доходности

Фонд PNB EM High Yield Bond Fund

Обработкой введенных Вами персональных данных заведует IPAS “PNB Asset Management”, Рига, ул. Э. Бирзниека-Упиша 21, LV-1011. Ваши персональные данные будут обработаны с целью составления и отправки информационных сообщений о статистике по доходности пенсионных планов. Вы имеете право отказаться от получения отчетов в любой момент. Дополнительную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете получить,

кликнув на этот линк, либо написав на fondi@pnbbanka.eu.

Структура портфеля

Диверсификация инвестиционного портфеля Фонда осуществляется с целью достижения оптимального баланса между доходностью и риском, а также обеспечения более высокой надежности вложений и защиты от резких колебаний стоимости Фонда, по следующим секторам:

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 85.10%
Нефтегазовая отрасль 4.70%
Связь и телекоммуникации 5.20%
Добыча металлов 5.00%

Управляющие предлагают профессиональную экспертизу по всему миру, что позволяет получить максимально диверсифицированный по страновым, отраслевым, валютным и иным рискам портфель с глобальной аллокацией активов.

Страна Доля в фонде
Денежные средства 0.02%
Эквадор 16.83%
Венесуэла 4.56%
Кот-д'Ивуар 7.72%
Таджикистан 15.79%
Тунис 8.32%
Украина 8.13%
Аргентина 12.79%
США 4.54%
Оман 4.99%
Турция 7.67%
Россия 4.80%

Фонды классифицируются по категориям SRRI по шкале от 1 до 7, где 1 показывает минимальный риск, а 7 максимальный. Обычно коэффициенты риска и доходности (SRRI) выводятся из волатильности доходности за последние 5 лет или с начала основания фонда, если фонд действует менее 5 лет.

Инвестиционной целью фонда «PNB EM High Yield Bond Fund» является долгосрочный и стабильный прирост капитала. Для достижения цели средства Фонда инвестируются в долговые инструменты или инструменты денежного рынка, выпущенные или гарантированные государствами, муниципалитетами, центральными банками и корпорациями развивающихся стран.

Эмитент Доля эмитентов, %
Центральный банк Туниса 8.32%
Украина 8.13%
Таджикистан 15.79%
Эквадор 16.83%
PDVSA 6.32%
Кот-д'Ивуар 7.72%
Omantel 4.99%
Аргентина 12.79%
Турция 7.67%
Petropalovsk 4.80%
Загрузить полную историю стоимости фонда PNB EM High Yield Bond Fund

Загрузить

Загрузить FactSheet

Загрузить

Стать инвестором

Как это работает?

Вы выбираете Инвестиционный фонд и приобретаете его доли. Совместно с другими инвесторами Вы становитесь владельцем портфеля из множества активов. Управляет фондом профессионал с многолетним опытом, который ежедневно следит за событиями на рынке и принимает решение о размещении средств фонда.
1
Фонд - это уже сформированный портфель ценных бумаг, т.е. диверсифицированный, таким образом значительно снижается риск одного конкретного эмитента.
2
Минимальная инвестиция - это 1 доля (около 1000 USD), т.е. часть портфеля ценных бумаг развивающихся рынков, где характерны ценные бумаги с высоким номиналом (100 000 – 200 000 USD).
3

Хотите стать инвестором?

Заполните данные формы, и наш финансовый консультант перезвонит Вам.

Главные риски: вложения не застрахованы и доход не гарантирован.

Комментарий управляющего

За две недели стоимость доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund подешевела на 0,5% до $1077.77 (€960.9234). PNB EM High Yield Bond Fund показывает двузначную доходность с начала года +12,5%. 12-го июля фонд отметил свою вторую годовщину. С момента создания фонд вырос на 7,8% (3,8% в годовых).

Глава ФРС Джей Пауэлл подтвердил намерение снизить ставку рефинансирования на заседании комитета центробанка 31-го июля. Среди предлогов для возвращения к стимулирующей монетарной политике он озвучил торговые противоречия между крупными экономиками, а также ухудшающиеся перспективы экономического роста в мире.

Впервые за четыре недели зафиксирован отток капитала из биржевых фондов (ETF) развивающихся стран. Инвесторы вывели капитала из фондов на $314,6 млн.

Из новостей по эмитентам выделю снижение ключевой ставки с 17,5% до 17% в Украине. Нацбанк Украины стал очередным регулятором в развивающихся странах, который обратился к понижению ставок, взяв пример с мягкой риторики ФРС и, можно сказать, решённого вопроса понижения ставки в конце месяца. Следующим в очереди, скорее всего, станет турецкий Центробанк, в котором поменялся руководитель как раз с целью проводить более стимулирующую политику.

Падение облигаций PDVSA, которые находятся под санкциями, на 35% в ходе последних двух недель, приостановило восходящую динамику фонда. Но даже при этом, реализация других идей до конца года обеспечит рост до $1100-$1105 за долю.

Лидерами роста были облигации Турции (+3,1%) и Oman Telecom (+2%). Подешевели бумаги PDVSA (-4,5%) и Эквадора (-2,4%). По остальным эмитентам, ценовые изменения — менее существенные.

Читать больше

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Характеристика фонда
Дата основания 12.07.2017
Банк-держатель AS "PNB Banka"
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
ISIN- код LV0000400950
Bloomberg ticker PNBEMHY LR