USD
EUR
Фонд PNB EM High Yield Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00

$ 1008.8556

Рост стоимости доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund

1 месяц 3 месяца 6 месяцев c начала года 1 год
Доходность -1.03%-6.78%-5.13%5.18%-2.08%
Текущие показатели (19.09.2019)
Нетто-активы фонда 5 644 275.29 USD
Стоимость одной доли 1008.8556 USD
Средний рейтинг B1
Доходность к погашению (годовых) 9.90%
Средний срок к погашению (года) 8.8
Волатильность 8.36%
Количество эмитентов 11
Фонд PNB EM High Yield Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00
*Стоимость доли в EUR, согласно курсу Европейского центрального банка (EЦБ)

€ 911.5890

Рост стоимости доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund

1 месяц 3 месяца 6 месяцев  
 c начало года  
   
1 год
Доходность -1.00%-5.43%-2.67%8.69%-
Текущие показатели (19.09.2019)
Нетто-активы фонда 5 100 095.14 EUR
Стоимость одной доли 911.5890 EUR
Средний рейтинг B1
Доходность к погашению (годовых, USD) 9.90% годовых
Средний срок к погашению 8.8 года
Волатильность 8.36%
Количество эмитентов 11

Хотите отслеживать доходность Ваших накоплений?

Заполните форму, и мы будем каждый квартал высылать Вам статистику доходности

Фонд PNB EM High Yield Bond Fund

Обработкой введенных Вами персональных данных заведует IPAS “PNB Asset Management”, Рига, ул. Э. Бирзниека-Упиша 21, LV-1011. Ваши персональные данные будут обработаны с целью составления и отправки информационных сообщений о статистике по доходности пенсионных планов. Вы имеете право отказаться от получения отчетов в любой момент. Дополнительную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете получить,

кликнув на этот линк, либо написав на fondi@pnbbanka.eu.

Структура портфеля

Диверсификация инвестиционного портфеля Фонда осуществляется с целью достижения оптимального баланса между доходностью и риском, а также обеспечения более высокой надежности вложений и защиты от резких колебаний стоимости Фонда, по следующим секторам:

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 85.00%
Нефтегазовая отрасль 4.10%
Связь и телекоммуникации 5.50%
Добыча металлов 5.40%

Управляющие предлагают профессиональную экспертизу по всему миру, что позволяет получить максимально диверсифицированный по страновым, отраслевым, валютным и иным рискам портфель с глобальной аллокацией активов.

Страна Доля в фонде
Денежные средства 0.02%
Эквадор 16.96%
Венесуэла 4.09%
Кот-д'Ивуар 8.61%
Таджикистан 15.86%
Тунис 8.93%
Украина 8.99%
Аргентина 7.23%
США 8.63%
Оман 5.44%
Турция 8.58%
Россия 5.39%

Фонды классифицируются по категориям SRRI по шкале от 1 до 7, где 1 показывает минимальный риск, а 7 максимальный. Обычно коэффициенты риска и доходности (SRRI) выводятся из волатильности доходности за последние 5 лет или с начала основания фонда, если фонд действует менее 5 лет.

Инвестиционной целью фонда «PNB EM High Yield Bond Fund» является долгосрочный и стабильный прирост капитала. Для достижения цели средства Фонда инвестируются в долговые инструменты или инструменты денежного рынка, выпущенные или гарантированные государствами, муниципалитетами, центральными банками и корпорациями развивающихся стран.

Эмитент Доля эмитентов, %
Центральный банк Туниса 8.93%
Украина 9.54%
Таджикистан 15.86%
Эквадор 16.96%
US TREASURY 8.63%
Кот-д'Ивуар 8.61%
Omantel 5.44%
Аргентина 7.23%
Турция 8.58%
Petropalovsk 5.39%
Загрузить полную историю стоимости фонда PNB EM High Yield Bond Fund

Загрузить

Стать инвестором

Как это работает?

Вы выбираете Инвестиционный фонд и приобретаете его доли. Совместно с другими инвесторами Вы становитесь владельцем портфеля из множества активов. Управляет фондом профессионал с многолетним опытом, который ежедневно следит за событиями на рынке и принимает решение о размещении средств фонда.
1
Фонд - это уже сформированный портфель ценных бумаг, т.е. диверсифицированный, таким образом значительно снижается риск одного конкретного эмитента.
2
Минимальная инвестиция - это 1 доля (около 1000 USD), т.е. часть портфеля ценных бумаг развивающихся рынков, где характерны ценные бумаги с высоким номиналом (100 000 – 200 000 USD).
3

Хотите стать инвестором?

Заполните данные формы, и наш финансовый консультант перезвонит Вам.

Главные риски: вложения не застрахованы и доход не гарантирован.

Комментарий управляющего

В связи с ограничениями деятельности банка-держателя активов фонда «PNB EM High Yield Fund», приостановлены операции с куплей и продажей долей фонда. Сейчас IPAS «PNB Asset Management» ведёт переговоры о заключении договора с новым банком-держателем, которые завершатся в ближайшее время.

За прошедший месяц стоимость доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund уменьшилась на 5,1% до $1020.5365 (€922.8943). Фонд настолько упал из-за политических событий в Аргентине. Несмотря на это, доходность с начала года составляет 6,4%, а доля в евро подорожала на 9,4%.

В Аргентине случились политические сюрпризы. На предварительном голосовании перед президентскими выборами, наибольшее число голосов набрал кандидат от социалистической партии. Инвесторов отреагировали на это паническими продажами, что связано с опасениями дефолта страны, которая в последний раз не выполняла свои обязательства в 2001 году. Однако кроме справедливости этих тревог, настолько резкий спад котировок объясняется нехваткой ликвидности на рынке высокодоходных облигация развивающихся стран. Рынок государственного долга Аргентины стабилизировался к концу этой недели, и бумаги с погашением в 2028 году стали торговаться по 41,3% от номинальной стоимости. До 15-го сентября Международный валютный фонд (МВФ) должен принять решение о выделении средств в рамках программы финансовой помощи суммой $54 млрд, заключенной в прошлом году. Положительное решение по этому вопросу окажет значительную поддержку аргентинским облигациям, и даст время действующему президенту увеличить свои шансы на переизбрание 27-го октября.  

Лидерами роста за месяц стали облигации Кот’д-Ивуара (+6,0%) и Украины (+5,8%). Облигации Аргентины потеряли 45,3% стоимости. По остальным эмитентам, ценовые изменения — менее существенные.

Читать больше

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Характеристика фонда
Дата основания 12.07.2017
Банк-держатель AS "PNB Banka"
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
ISIN- код LV0000400950
Bloomberg ticker PNBEMHY LR