USD
EUR
Фонд PNB EM High Yield Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00

$ 856.5590

Рост стоимости доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund

1 месяц 3 месяца 6 месяцев c начала года 1 год
Доходность 1.19%14.91%-11.34%-14.56%-20.89%
Текущие показатели (15.07.2020)
Нетто-активы фонда 4 792 216.60 USD
Стоимость одной доли 856.5590 USD
Средний рейтинг -
Доходность к погашению (годовых) -
Средний срок к погашению (года) -
Волатильность -
Количество эмитентов -
Фонд PNB EM High Yield Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00
*Стоимость доли в EUR, согласно курсу Европейского центрального банка (EЦБ)

€ 748.4787

Рост стоимости доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund

1 месяц 3 месяца 6 месяцев  
 c начало года  
   
1 год
Доходность 2.84%-15.49%-13.16%-13.76%-
Текущие показатели (15.07.2020)
Нетто-активы фонда 4 187 536.35 EUR
Стоимость одной доли 748.4787 EUR
Средний рейтинг -
Доходность к погашению (годовых, USD) -
Средний срок к погашению -
Волатильность -
Количество эмитентов -

Структура портфеля

Диверсификация инвестиционного портфеля Фонда осуществляется с целью достижения оптимального баланса между доходностью и риском, а также обеспечения более высокой надежности вложений и защиты от резких колебаний стоимости Фонда, по следующим секторам:

Отрасль Доля в фонде
Денежные средства 100.00%

Управляющие предлагают профессиональную экспертизу по всему миру, что позволяет получить максимально диверсифицированный по страновым, отраслевым, валютным и иным рискам портфель с глобальной аллокацией активов.

Страна Доля в фонде
Денежные средства 100.00%

Фонды классифицируются по категориям SRRI по шкале от 1 до 7, где 1 показывает минимальный риск, а 7 максимальный. Обычно коэффициенты риска и доходности (SRRI) выводятся из волатильности доходности за последние 5 лет или с начала основания фонда, если фонд действует менее 5 лет.

Инвестиционной целью фонда «PNB EM High Yield Bond Fund» является долгосрочный и стабильный прирост капитала. Для достижения цели средства Фонда инвестируются в долговые инструменты или инструменты денежного рынка, выпущенные или гарантированные государствами, муниципалитетами, центральными банками и корпорациями развивающихся стран.

Эмитент Доля эмитентов, %
Денежные средства 100.00%
Загрузить полную историю стоимости фонда PNB EM High Yield Bond Fund

Загрузить

Стать инвестором

Как это работает?

Вы выбираете Инвестиционный фонд и приобретаете его доли. Совместно с другими инвесторами Вы становитесь владельцем портфеля из множества активов. Управляет фондом профессионал с многолетним опытом, который ежедневно следит за событиями на рынке и принимает решение о размещении средств фонда.
1
Фонд - это уже сформированный портфель ценных бумаг, т.е. диверсифицированный, таким образом значительно снижается риск одного конкретного эмитента.
2
Минимальная инвестиция - это 1 доля (около 1000 USD), т.е. часть портфеля ценных бумаг развивающихся рынков, где характерны ценные бумаги с высоким номиналом (100 000 – 200 000 USD).
3

Хотите стать инвестором?

Заполните данные формы, и наш финансовый консультант перезвонит Вам.

Главные риски: вложения не застрахованы и доход не гарантирован.

Комментарий управляющего

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Характеристика фонда
Дата основания 12.07.2017
Банк-держатель AS "Citadele banka"
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
ISIN- код LV0000400950
Bloomberg ticker PNBEMHY LR