USD
EUR
Фонд PNB EM High Yield Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00

$ 830.3843

Рост стоимости доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund

1 месяц 3 месяца 6 месяцев c начала года 1 год
Доходность 1.19%-15.28%-13.30%-16.73%-17.51%
Текущие показатели (27.05.2020)
Нетто-активы фонда 4 658 654.98 USD
Стоимость одной доли 832.6862 USD
Средний рейтинг Ba3
Доходность к погашению (годовых) 11.63%
Средний срок к погашению (года) 6.0
Волатильность 10.24%
Количество эмитентов 8
Фонд PNB EM High Yield Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00
*Стоимость доли в EUR, согласно курсу Европейского центрального банка (EЦБ)

€ 753.7984

Рост стоимости доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund

1 месяц 3 месяца 6 месяцев  
 c начало года  
   
1 год
Доходность -8.65%-19.25%-21.69%-20.08%-
Текущие показатели (27.05.2020)
Нетто-активы фонда 4 238 608.84 EUR
Стоимость одной доли 757.6073 EUR
Средний рейтинг Ba3
Доходность к погашению (годовых, USD) 11.63% годовых
Средний срок к погашению 7.9 года
Волатильность 8.36%
Количество эмитентов 8

Хотите отслеживать доходность Ваших накоплений?

Заполните форму, и мы будем каждый квартал высылать Вам статистику доходности

Фонд PNB EM High Yield Bond Fund

Обработкой введенных Вами персональных данных заведует IPAS “PNB Asset Management”, Рига, ул. Э. Бирзниека-Упиша 21, LV-1011. Ваши персональные данные будут обработаны с целью составления и отправки информационных сообщений о статистике по доходности пенсионных планов. Вы имеете право отказаться от получения отчетов в любой момент. Дополнительную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете получить,

кликнув на этот линк, либо написав на fondi@pnbbanka.eu.

Структура портфеля

Диверсификация инвестиционного портфеля Фонда осуществляется с целью достижения оптимального баланса между доходностью и риском, а также обеспечения более высокой надежности вложений и защиты от резких колебаний стоимости Фонда, по следующим секторам:

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 83.00%
Связь и телекоммуникации 7.40%
Добыча металлов 9.60%

Управляющие предлагают профессиональную экспертизу по всему миру, что позволяет получить максимально диверсифицированный по страновым, отраслевым, валютным и иным рискам портфель с глобальной аллокацией активов.

Страна Доля в фонде
Денежные средства 26.70%
Эквадор 7.10%
Таджикистан 13.98%
Тунис 8.92%
Аргентина 7.06%
США 11.31%
Оман 5.41%
Турция 9.70%
Россия 7.03%

Фонды классифицируются по категориям SRRI по шкале от 1 до 7, где 1 показывает минимальный риск, а 7 максимальный. Обычно коэффициенты риска и доходности (SRRI) выводятся из волатильности доходности за последние 5 лет или с начала основания фонда, если фонд действует менее 5 лет.

Инвестиционной целью фонда «PNB EM High Yield Bond Fund» является долгосрочный и стабильный прирост капитала. Для достижения цели средства Фонда инвестируются в долговые инструменты или инструменты денежного рынка, выпущенные или гарантированные государствами, муниципалитетами, центральными банками и корпорациями развивающихся стран.

Эмитент Доля эмитентов, %
Центральный банк Туниса 11.72%
Украина 10.18%
Таджикистан 13.98%
Эквадор 7.10%
US TREASURY 11.31%
Кот-д'Ивуар 9.21%
Omantel 5.41%
Аргентина 7.06%
Турция 9.70%
Petropalovsk 7.03%
Загрузить полную историю стоимости фонда PNB EM High Yield Bond Fund

Загрузить

Стать инвестором

Как это работает?

Вы выбираете Инвестиционный фонд и приобретаете его доли. Совместно с другими инвесторами Вы становитесь владельцем портфеля из множества активов. Управляет фондом профессионал с многолетним опытом, который ежедневно следит за событиями на рынке и принимает решение о размещении средств фонда.
1
Фонд - это уже сформированный портфель ценных бумаг, т.е. диверсифицированный, таким образом значительно снижается риск одного конкретного эмитента.
2
Минимальная инвестиция - это 1 доля (около 1000 USD), т.е. часть портфеля ценных бумаг развивающихся рынков, где характерны ценные бумаги с высоким номиналом (100 000 – 200 000 USD).
3

Хотите стать инвестором?

Заполните данные формы, и наш финансовый консультант перезвонит Вам.

Главные риски: вложения не застрахованы и доход не гарантирован.

Комментарий управляющего

IPAS «PNB Asset Management» (адрес - Рига, ул. Эрнеста Бирзниека-Уписа, 21, LV-1011, единый регистрационный номер. 40003411599) объявляет, что 3 апреля 2020 года началась ликвидация управляемого фонда „ PNB EM High Yield Bond Fund”.

Ликвидация Фонда была начата на основании решения правления IPAS «PNB Asset Management» и решения совета Комиссии рынка финансов и капитала, полученного 3 апреля 2020 года, разрешить ликвидацию фонда.

Объявление о начале ликвидации инвестиционного фонда фонда „ PNB EM High Yield Bond Fund” было опубликовано в газете «Latvijas Vēstnesis» 14 апреля 2020 года. Срок подачи заявок для кредиторов фонда устанавливается в течение 3 месяцев с даты публикации объявления в газете «Latvijas Vēstnesis».

Читать больше

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Характеристика фонда
Дата основания 12.07.2017
Банк-держатель AS "Citadele banka"
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
ISIN- код LV0000400950
Bloomberg ticker PNBEMHY LR