USD
EUR
Фонд PNB EM High Yield Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00

$ 1065.3799

Рост стоимости доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund

По сравнению с предыдущим днем 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
Доходность 1.24 %0.76%1.75%8.66%-0.08%-
Текущие показатели (22.05.2019)
Нетто-активы фонда 6 075 342.00 USD  
Стоимость 1 доли 1065.3799 USD
Средний рейтинг B1
Доходность к погашению 9.33 % годовых
Средний срок к погашению 9.9 года
Волатильность 7.72 %
Количество эмитентов 10
Фонд PNB EM High Yield Bond Fund. Стоимость доли сегодня:
Данные обновляются каждый рабочий день после 11:00
*Стоимость доли в EUR, согласно курсу Европейского центрального банка (EЦБ)

€ 953.7015

Рост стоимости доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund

По сравнению с предыдущим днем 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
Доходность 1.15%1.48%3.30 %11.36%--
Текущие показатели (22.05.2019)
Нетто-активы фонда 5 438 494.31 EUR  
Стоимость 1 доли 953.7015 EUR

Хотите отслеживать доходность Ваших накоплений?

Заполните форму, и мы будем каждый квартал высылать Вам статистику доходности

Фонд PNB EM High Yield Bond Fund

Обработкой введенных Вами персональных данных заведует IPAS “PNB Asset Management”, Рига, ул. Э. Бирзниека-Упиша 21, LV-1011. Ваши персональные данные будут обработаны с целью составления и отправки информационных сообщений о статистике по доходности пенсионных планов. Вы имеете право отказаться от получения отчетов в любой момент. Дополнительную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете получить,

кликнув на этот линк, либо написав на fondi@pnbbanka.eu.

Структура портфеля

Диверсификация инвестиционного портфеля Фонда осуществляется с целью достижения оптимального баланса между доходностью и риском, а также обеспечения более высокой надежности вложений и защиты от резких колебаний стоимости Фонда, по следующим секторам:

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 88.00%
Нефтегазовая отрасль 7.10%
Связь и телекоммуникация 4.90%

Управляющие предлагают профессиональную экспертизу по всему миру, что позволяет получить максимально диверсифицированный по страновым, отраслевым, валютным и иным рискам портфель с глобальной аллокацией активов.

Страна Доля в фонде
Денежные средства 0.05%
Эквадор 16.54%
Венесуэла 6.63%
Кот-д'Ивуар 7.73%
Таджикистан 15.72%
Тунис 8.27%
Украина 14.97%
Аргентина 12.03%
США 5.66%
Оман 4.89%
Турция 7.45%

Фонды классифицируются по категориям SRRI по шкале от 1 до 7, где 1 показывает минимальный риск, а 7 максимальный. Обычно коэффициенты риска и доходности (SRRI) выводятся из волатильности доходности за последние 5 лет или с начала основания фонда, если фонд действует менее 5 лет.

Инвестиционной целью фонда «PNB EM High Yield Bond Fund» является долгосрочный и стабильный прирост капитала. Для достижения цели средства Фонда инвестируются в долговые инструменты или инструменты денежного рынка, выпущенные или гарантированные государствами, муниципалитетами, центральными банками и корпорациями развивающихся стран.

Эмитент Доля эмитентов, %
Bnq Cen Tunisia 8.27%
Ukraine Government 14.97%
Republic of Tajikistan 15.72%
Republic of Ecuador 16.54%
Petroleos de Venezuela 6.63%
Ivory Coast 7.73%
US TREASURY 5.66%
OTELOM 4.89%
Republic of Argentina 12.03%
Republic of Turkey 7.45%
Загрузить полную историю стоимости фонда PNB EM High Yield Bond Fund

Загрузить

Загрузить FactSheet

Загрузить

Стать инвестором

Как это работает?

Вы выбираете Инвестиционный фонд и приобретаете его доли. Совместно с другими инвесторами Вы становитесь владельцем портфеля из множества активов. Управляет фондом профессионал с многолетним опытом, который ежедневно следит за событиями на рынке и принимает решение о размещении средств фонда.
1
Фонд - это уже сформированный портфель ценных бумаг, т.е. диверсифицированный, таким образом значительно снижается риск одного конкретного эмитента.
2
Минимальная инвестиция - это 1 доля (около 1000 USD), т.е. часть портфеля ценных бумаг развивающихся рынков, где характерны ценные бумаги с высоким номиналом (100 000 – 200 000 USD).
3

Хотите стать инвестором?

Заполните данные формы, и наш финансовый консультант перезвонит Вам.

Главные риски: вложения не застрахованы и доход не гарантирован.

Комментарий управляющего

За неделю стоимость доли фонда PNB EM High Yield Bond Fund увеличилась на 0,5%, с $1051,77 до $1057,44 (943,89 EUR). Значение индекса-эталона равняется 1,044,64. PNB EM High Yield Bond Fund входит в лучшие 4% фондов по динамике с начала года (+9%) в категории фондов развивающихся стран.

К концу недели инвесторы стали отходить от негатива, вызванного публикациями о торговых переговорах между США и Китаем. Если этот этап обмена заявлениями между сторонами завершён, то в конце мая и летние месяцы будет меньше ценовых колебаний по активам с повышенным риском, к которым относятся высокодоходные облигации развивающихся стран. 

Три бумаги способствовали росту фонду на этой неделе: Турция, Эквадор и Украины. Как отмечалось в прошлых комментариях, именно на эти бонды, вместе с долгом Аргентины, делаю ставку в ближайшей перспективе.

Лидерами роста были облигации Турции (+1,2%), Эквадора (+0,9%) и Украины (+0,6%). Традиционно, из-за колебаний спреда покупки-продажи, дешевел долг PDVSA (-6,0%). По остальным эмитентам, ценовые изменения — менее существенные.

Читать больше

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Характеристика фонда
Дата основания 12.07.2017
Банк-держатель AS "PNB Banka"
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
ISIN- код LV0000400950
Bloomberg ticker PNBEMHY LR