Daugava консервативный
* Средневзвешенная годовая доходность в % за последние 10 лет
Данные 17.05.2019 manapensija.lv

4.14%

Рост стоимости доли фонда Daugava консервативный

По сравнению с предыдущим днем 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет 10 лет
Доходность 0.09 %2.02 %2.99 %3.01 %2.58 %3.30 %3.08 %4.14%
Текущие показатели (17.05.2018)
Нетто активы фонда 39 757 649.59 EUR
Стоимость доли 2.5066981 EUR
Средний рейтинг Ba2
Портфель ценных бумаг:
Доходность к погашению  3.17%
Средний срок к погашению 5 лет
Доля акций в портфеле 0.00%
Волатильность 1.45%

Хотите отслеживать доходность Ваших накоплений?

Заполните форму, и мы будем каждый квартал высылать Вам статистику доходности

Фонд Daugava консервативный

Обработкой введенных Вами персональных данных заведует IPAS “PNB Asset Management”, Рига, ул. Э. Бирзниека-Упиша 21, LV-1011. Ваши персональные данные будут обработаны с целью составления и отправки информационных сообщений о статистике по доходности пенсионных планов. Вы имеете право отказаться от получения отчетов в любой момент. Дополнительную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете получить,

кликнув на этот линк, либо написав на fondi@pnbbanka.eu.

Структура портфеля

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 20.17%
Финансы 10.34%
Нефть, газ 4.26%
Фармация 6.27%
Автопроизводители 10.73%
Туризм 1.35%
Авиакомпании 6.64%
Связь 2.26%
Торговля 11.88%
Энергетика 5.50%
Транспорт и логистика 7.83%
Промышленность 11.00%
Денежные средства 0.36%
Здравоохранение 1.40%

Страна Доля в фонде
Латвия 10.98%
США 2.73%
Канада 5.68%
Франция 14.28%
Швеция 2.39%
Нидерланды 9.91%
Черногория 3.31%
Македония 3.75%
Болгария 4.47%
Турция 2.06%
Хорватия 0.71%
Люксембург 2.62%
Бразилия 1.62%
Финляндия 2.24%
Мексика 3.34%
Литва 4.19%
Джерси 3.18%
Румыния 10.34%
Япония 2.26%
Венгрия 0.62%
Денежные средства 0.36%
Германия 8.97%

Эмитент Доля эмитентов, %
ROMANIA 8.44%
BULGARIAN ENERGY 3.66%
AIR FR-KLM 3.57%
PEMEX 3.34%
MONTENEGRO 3.31%
BOMBARDIER 3.07%
CEMEX FIN 2.73%
REXEL 2.82%
Депозит PNB BANKA 3.33%
MAXIMA GRUPE 4.19%

Калькулятор доплаты к пенсии

Рассчитайте предварительную ежемесячную пенсионную доплату на примере нашего плана «Daugava»

Ваш возраст (от 20 до 64)
32 лет
Ваши доходы после уплаты налогов
1000 EUR
Доплата к пенсии с доходностью 0% годовых:
169.2 EUR / Месяц
Доплата к пенсии с доходностью 5% годовых:
463.24 EUR / Месяц

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Инвестиционный План государственной фондируемой пенсионной схемы “Консервативный инвестиционный план DAUGAVA”
Дата основания 19.11.2002
Банк держатель „Swedbank” AS
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
Категория инвестиционного плана Консервативный

Документы

 1 квартал 2019

 4 квартал 2018

 3 квартал 2018

 2 квартал 2018

 1 квартал 2018

 4 квартал 2017

 3 квартал 2017

 2 квартал 2017

 1 квартал 2017

 4 квартал 2016

 3 квартал 2016

 2 квартал 2016

 1 квартал 2016

 4 квартал 2015

 3 квартал 2015

 2 квартал 2015

 1 квартал 2015

 4 квартал 2014

 3 квартал 2014

 2 квартал 2014

 1 квартал 2014

 4 квартал 2013

 3 квартал 2013

 2 квартал 2013

 1 квартал 2013

 4 квартал 2012

 3 квартал 2012

 2 квартал 2012

 1 квартал 2012

 4 квартал 2011

 3 квартал 2011

 2 квартал 2011

 1 квартал 2011

 4 квартал 2010

 3 квартал 2010

 2 квартал 2010

 1 квартал 2010

 4 квартал 2009

 3 квартал 2009

 2 квартал 2009

 1 квартал 2009

 4 квартал 2008

 3 квартал 2008

 2 квартал 2008

 1 квартал 2008

 4 квартал 2007

 3 квартал 2007

 1 квартал 2007

 4 квартал 2006

 3 квартал 2006

 2 квартал 2006

 1 квартал 2006

 4 квартал 2005

 3 квартал 2005

 2 квартал 2005

 1 квартал 2005

 4 квартал 2004

 3 квартал 2004

 2 квартал 2004

 1 квартал 2004

 4 квартал 2003

 3 квартал 2003

 2 квартал 2003

 1 квартал 2003