Daugava консервативный
* Средневзвешенная годовая доходность в % за последние 10 лет
Данные 06.07.2020 manapensija.lv

2.71%

Рост стоимости доли фонда Daugava консервативный

По сравнению с предыдущим днем 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет 10 лет
Доходность 0.21 %6.38 %-8.29 %-5.34 %-0.12 %0.31 %1.51 %2.71%
Текущие показатели (06.07.2020)
Нетто активы фонда 34 173 079.28 EUR
Стоимость доли 2.4184222 EUR
Средний рейтинг Ba3
Портфель ценных бумаг:
Доходность к погашению  5.66%
Средний срок к погашению (года) 4.10
Доля акций в портфеле 0.00%
Волатильность 5.71%

Структура портфеля

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 17.79%
Финансы 1.40%
Нефть, газ 4.84%
Фармацевтика 8.88%
Автопроизводители 8.66%
Туризм 1.35%
Авиакомпании 9.27%
Связь 2.31%
Торговля 12.32%
Энергетика 5.65%
Транспорт и логистика 7.98%
Промышленность 11.14%
Денежные средства 7.02%
Здравоохранение 1.55%
IT технологии 3.41%

Страна Доля в фонде
Латвия 4.30%
США 3.02%
Канада 6.14%
Франция 14.73%
Швеция 1.19%
Нидерланды 11.92%
Болгария 1.03%
Турция 4.84%
Финляндия 2.56%
Мексика 4.35%
Литва 5.31%
Джерси 3.91%
Румыния 9.13%
Япония 2.31%
Венгрия 0.69%
Денежные средства 7.02%
Германия 15.84%

Эмитент Доля эмитентов, %
ROMANIA 2028 6.03%
ORANO SA 3.80%
VALEANT PHARMA 2.89%
PEMEX 3.49%
BOMBARDIER 2021 2.94%
REXEL 3.13%
TURKEY 4.11%
THYSSENKRUPP 4.22%
ROMANIA 2029 5.44%
MAXIMA GRUPE 4.83%

Калькулятор доплаты к пенсии

Рассчитайте предварительную ежемесячную пенсионную доплату на примере нашего плана «Daugava»

Ваш возраст (от 20 до 64)
32 лет
Ваши доходы после уплаты налогов
1000 EUR
Доплата к пенсии с доходностью 0% годовых:
169.2 EUR / Месяц
Доплата к пенсии с доходностью 5% годовых:
463.24 EUR / Месяц

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Инвестиционный План государственной фондируемой пенсионной схемы “Консервативный инвестиционный план DAUGAVA”
Дата основания 19.11.2002
Банк держатель „Swedbank” AS
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
Категория инвестиционного плана Консервативный

Документы

 1 квартал 2020

 4 квартал 2019

 3 квартал 2019

 2 квартал 2019

 1 квартал 2019

 4 квартал 2018

 3 квартал 2018

 2 квартал 2018

 1 квартал 2018

 4 квартал 2017

 3 квартал 2017

 2 квартал 2017

 1 квартал 2017

 4 квартал 2016

 3 квартал 2016

 2 квартал 2016

 1 квартал 2016

 4 квартал 2015

 3 квартал 2015

 2 квартал 2015

 1 квартал 2015

 4 квартал 2014

 3 квартал 2014

 2 квартал 2014

 1 квартал 2014

 4 квартал 2013

 3 квартал 2013

 2 квартал 2013

 1 квартал 2013

 4 квартал 2012

 3 квартал 2012

 2 квартал 2012

 1 квартал 2012

 4 квартал 2011

 3 квартал 2011

 2 квартал 2011

 1 квартал 2011

 4 квартал 2010

 3 квартал 2010

 2 квартал 2010

 1 квартал 2010

 4 квартал 2009

 3 квартал 2009

 2 квартал 2009

 1 квартал 2009

 4 квартал 2008

 3 квартал 2008

 2 квартал 2008

 1 квартал 2008

 4 квартал 2007

 3 квартал 2007

 2 квартал 2007

 1 квартал 2007

 4 квартал 2006

 3 квартал 2006

 2 квартал 2006

 1 квартал 2006

 4 квартал 2005

 3 квартал 2005

 2 квартал 2005

 1 квартал 2005

 4 квартал 2004

 4 квартал 2003

 1 квартал 2020

 4 квартал 2019

 3 квартал 2019

 2 квартал 2019

 1 квартал 2019

 4 квартал 2018

 3 квартал 2018

 2 квартал 2018

 1 квартал 2018

 4 квартал 2017

 3 квартал 2017

 2 квартал 2017

 1 квартал 2017

 4 квартал 2016

 3 квартал 2016

 2 квартал 2016

 1 квартал 2016

 4 квартал 2015

 3 квартал 2015

 2 квартал 2015

 1 квартал 2015

 4 квартал 2014

 3 квартал 2014

 2 квартал 2014

 1 квартал 2014

 4 квартал 2013

 3 квартал 2013

 2 квартал 2013

 1 квартал 2013

 4 квартал 2012

 3 квартал 2012

 2 квартал 2012

 1 квартал 2012

 4 квартал 2011

 3 квартал 2011

 2 квартал 2011

 1 квартал 2011

 4 квартал 2010

 3 квартал 2010

 2 квартал 2010

 1 квартал 2010

 4 квартал 2009

 3 квартал 2009

 2 квартал 2009

 1 квартал 2009

 4 квартал 2008

 3 квартал 2008

 2 квартал 2008

 1 квартал 2008

 4 квартал 2007

 3 квартал 2007

 1 квартал 2007

 4 квартал 2006

 3 квартал 2006

 2 квартал 2006

 1 квартал 2006

 4 квартал 2005

 3 квартал 2005

 2 квартал 2005

 1 квартал 2005

 4 квартал 2004

 3 квартал 2004

 2 квартал 2004

 1 квартал 2004

 4 квартал 2003

 3 квартал 2003

 2 квартал 2003

 1 квартал 2003