Daugava консервативный
* Средневзвешенная годовая доходность в % за последние 10 лет
Данные 19.07.2019 manapensija.lv

4.13%

Рост стоимости доли фонда Daugava консервативный

По сравнению с предыдущим днем 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет 10 лет
Доходность -0.19 %0.93 %4.50 %4.00 %3.00 %3.17 %3.10 %4.13%
Текущие показатели (19.07.2018)
Нетто активы фонда 40 499 858.58 EUR
Стоимость доли 2.5386200 EUR
Средний рейтинг Ba2
Портфель ценных бумаг:
Доходность к погашению  3.25%
Средний срок к погашению 5 года 4 месяцев
Доля акций в портфеле 0.00%
Волатильность 1.45%

Хотите отслеживать доходность Ваших накоплений?

Заполните форму, и мы будем каждый квартал высылать Вам статистику доходности

Фонд Daugava консервативный

Обработкой введенных Вами персональных данных заведует IPAS “PNB Asset Management”, Рига, ул. Э. Бирзниека-Упиша 21, LV-1011. Ваши персональные данные будут обработаны с целью составления и отправки информационных сообщений о статистике по доходности пенсионных планов. Вы имеете право отказаться от получения отчетов в любой момент. Дополнительную информацию об обработке Ваших персональных данных Вы можете получить,

кликнув на этот линк, либо написав на fondi@pnbbanka.eu.

Структура портфеля

Отрасль Доля в фонде
Государственные облигации 17.01%
Финансы 10.11%
Нефть, газ 5.16%
Фармацевтика 9.22%
Автопроизводители 7.73%
Туризм 1.32%
Авиакомпании 6.45%
Связь 2.27%
Торговля 11.48%
Энергетика 8.02%
Транспорт и логистика 7.58%
Промышленность 10.78%
Денежные средства 1.42%
Здравоохранение 1.46%

Страна Доля в фонде
Латвия 10.73%
США 2.62%
Канада 5.45%
Франция 16.24%
Швеция 2.35%
Нидерланды 12.88%
Македония 1.78%
Болгария 4.38%
Турция 3.84%
Хорватия 0.73%
Бразилия 1.55%
Финляндия 2.16%
Мексика 4.25%
Литва 4.19%
Джерси 3.04%
Румыния 10.67%
Япония 2.27%
Венгрия 0.59%
Денежные средства 1.42%
Германия 8.87%

Эмитент Доля эмитентов, %
ROMANIA 8.76%
BULGARIAN ENERGY 3.59%
AIR FR-KLM 3.50%
PEMEX 3.16%
CEMEX FIN 2.62%
BOMBARDIER 2.95%
TURKEY 2.75%
REXEL 2.79%
Депозит PNB BANKA 3.25%
MAXIMA GRUPE 4.19%

Калькулятор доплаты к пенсии

Рассчитайте предварительную ежемесячную пенсионную доплату на примере нашего плана «Daugava»

Ваш возраст (от 20 до 64)
32 лет
Ваши доходы после уплаты налогов
1000 EUR
Доплата к пенсии с доходностью 0% годовых:
169.2 EUR / Месяц
Доплата к пенсии с доходностью 5% годовых:
463.24 EUR / Месяц

Управляющий фондом

Гиртс Вегерис

Член правления.

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденной несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “PNB Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” и “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA””, учрежденными AS “PNB Asset management IPAS”.

Управляющая компания IPAS “PNB Asset Management”

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управление инвестиционными вложениями 1 июля 1999 года.

Kомиссия рынка финансов и капитала (FKTK) выдала IPAS “PNB Asset Management” лицензию на управления средствами государственной фондированной пенсионной схемы (2-ой пенсионный уровень) 4 октября 2002 года.

Договор с Агенством государственного  социального страхования (VSAA) об управлении средствами государственной фондированной пенсионной схемы заключен 16 декабря 2002 года.

Рег. № 40003411599
Дата основания: 24 сентября 1998 года
Аудитор: PricewaterhouseCoopers SIA
Инвестиционный План государственной фондируемой пенсионной схемы “Консервативный инвестиционный план DAUGAVA”
Дата основания 19.11.2002
Банк держатель „Swedbank” AS
Аудитор PricewaterhouseCoopers SIA
Категория инвестиционного плана Консервативный

Документы

 1 квартал 2019

 4 квартал 2018

 3 квартал 2018

 2 квартал 2018

 1 квартал 2018

 4 квартал 2017

 3 квартал 2017

 2 квартал 2017

 1 квартал 2017

 4 квартал 2016

 3 квартал 2016

 2 квартал 2016

 1 квартал 2016

 4 квартал 2015

 3 квартал 2015

 2 квартал 2015

 1 квартал 2015

 4 квартал 2014

 3 квартал 2014

 2 квартал 2014

 1 квартал 2014

 4 квартал 2013

 3 квартал 2013

 2 квартал 2013

 1 квартал 2013

 4 квартал 2012

 3 квартал 2012

 2 квартал 2012

 1 квартал 2012

 4 квартал 2011

 3 квартал 2011

 2 квартал 2011

 1 квартал 2011

 4 квартал 2010

 3 квартал 2010

 2 квартал 2010

 1 квартал 2010

 4 квартал 2009

 3 квартал 2009

 2 квартал 2009

 1 квартал 2009

 4 квартал 2008

 3 квартал 2008

 2 квартал 2008

 1 квартал 2008

 4 квартал 2007

 3 квартал 2007

 1 квартал 2007

 4 квартал 2006

 3 квартал 2006

 2 квартал 2006

 1 квартал 2006

 4 квартал 2005

 3 квартал 2005

 2 квартал 2005

 1 квартал 2005

 4 квартал 2004

 3 квартал 2004

 2 квартал 2004

 1 квартал 2004

 4 квартал 2003

 3 квартал 2003

 2 квартал 2003

 1 квартал 2003