USD
EUR
Fonds PNB Total Return Bond Fund. Fonda daļas vērtība:

$ 1033.2829

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB Total Return Bond Fund

1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši kopš gada sākuma
Ienesīgums 0.26% 1.39%2.95%3.28%
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (09.12.2019)
Fonda neto aktīvi 1 965 603.02 USD
Daļas vērtība 1033.2829 USD
Vidējais reitings A3

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada)

3.09%

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

2.8
Svārstīgums 1.93%
Emitentu skaits 8
Fonds PNB Total Return Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00
* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa

€ 932.9868

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB Total Return Bond Fund

1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši kopš gada sākuma
Ienesīgums 0.95% 2.17%5.37%8.15%
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (09.12.2019)
Fonda neto aktīvi 1 774 810.85 EUR
Daļas vērtība 932.9868 EUR
Vidējais reitings A3

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada/USD)

3.09%

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

2.8
Svārstīgums 1.93%
Emitentu skaits 8

PORTFEĻA STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valsts obligācijas 54.00%
Transports un loģistika 5.70%
Nafta, gāze 11.70%
Automobiļu ražošana 6.70%
Bankas 7.50%
Auto detaļu ražošana 10.90%
Datortehnika 3.50%

Country Daļa fondā
Dānija 4.28%
Turcija 10.66%
Meksika 8.79%
ASV 40.64%
Lielbritānija 5.03%
Kazahstāna 5.62%

Issuer Share of issuers,%
US Treasury 29.86%
Turcija 10.66%
Jaguar Land Rover 5.03%
Pemex 8.79%
Kazahstānas attīstības banka 5.62%
Maersk 4.28%
ZF Friedrichshafen AG 8.15%
Western Digital Cor 2.63%
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi PNB Total Return Bond Fund

Download

Kļūt par investoru

Kā tas notiek?

Izvēlieties Ieguldījumu fondu un iegādājieties tā daļas. Kopā ar citiem investoriem jūs kļūstat par portfeļa, kas sastāv no dažādiem aktīviem, īpašnieku. Fondu pārvalda profesionālis ar daudzu gadu pieredzi, kas katru dienu seko līdzi tirgus notikumiem un pieņem lēmumu par fonda līdzekļu izvietošanu.
1
Fonds ir jau nokomplektēts t.i. diversificēts vērtspapīru portfelis, tādējādi ievērojami tiek samazināts konkrētā emitenta risks.
2
Minimālais ieguldījums ir 1 ieguldījumu apliecība (apmēram 1000 ASV dolāri), t.i. daļa no jaunattīstības valstu vērtspapīru portfeļa, kur ir raksturīgi vērtspapīri ar lielu nominālvērtību (100 000–200 000 000 ASV dolāri).
3

Vēlaties kļūt par investoru?

Aizpildiet šīs veidlapas un mūsu finanšu konsultants jums piezvanīs.

Būtiskākie riski: ieguldījumi nav apdrošināti un peļņa nav garantēta.

Pārvaldnieka komentārs

Saistībā ar  ieguldījumu fonda “PNB Total Return Bond Fund” līdzekļu turētājbankas  - AS “PNB Banka” darbības  ierobežojumiem  2019. gada 15. augustā tika apturētas operācijas ar fonda daļu pirkšanu un pārdošanu. Šobrīd  IPAS “PNB Asset Management”  veic sarunas  par jauna turētājbankas līguma noslēgšanu, kuras plānots pabeigt tuvākajā laikā.

Mēneša laikā “PNB Total Return Bond Fund” fonda daļas vērtība pieauga par 0.2%, sasniedzot jaunu augstāko līmeni USD 1019.5904 (EUR 922.0387).

Augustā tika slēgtas divas pozīcijas - Brazīlijas un Dienvidāfrikas valsts obligācijām ar attiecīgi 11.2% un 5.2% peļņu. Pozitīvas tendences uzrāda Pemex obligācijas, kuru cenas atgriezušās pie pie pavasara augstākajiem rādītājiem, sasniedzot 94% no nominālvērtības. Visu mēnesi Jaguar Land Rover cenu dinamika gandrīz nemainijās. Tas liek domāt, ka nākamajās nedēļās mēs varētu redzēt cenu kāpumu no atbalsta līmeņa 82.7% no nominālalvērtības apmērā.

Pieauguma līderi šajā mēnesī bija Western Digital (+ 4.7%) un Pemex (+ 2.2%) obligācijas. Visvairāk samazinājās  Jaguar Land Rover (-1,25%) obligāciju cenas. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Lasīt vairāk

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: SIA PricewaterhouseCoopers 
FONDA RAKSTUROJUMS
Darbības uzsākšanas datums 11.01.2019
Turētājbanka AS "Citadele banka"
Auditors SIA "PricewaterhouseCoopers" 
ISIN kods LV0000400976