USD
EUR
Fonds PNB Total Return Bond Fund. Fonda daļas vērtība:

$ 1010.8903

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB Total Return Bond Fund

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 3 gadi
Ienesīgums 0.55%1.64% 1.31%---
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (20.06.2019)
Fonda neto aktīvi 1 861 137.31 USD
Daļas vērtība 1010.8903 USD
Vidējais reitings Baa1

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada)

3.92 %

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

4.8
Svārstīgums 1.41%
Emitentu skaits 9
Fonds PNB Total Return Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00
* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa

€ 894.0394

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB Total Return Bond Fund

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 3 gadi
Ienesīgums -0.34%0.38%1.73%---
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (19.06.2019)
Fonda neto aktīvi 1 646 004.52 EUR
Daļas vērtība 894.0394 EUR
Vidējais reitings Baa1

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada/USD)

3.92 %

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

4.8
Svārstīgums 1.41%
Emitentu skaits 9

PORTFEĻA STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valsts obligācijas 64.50%
Transports un loģistika 4.70%
Nafta, gāze 9.90%
Automobiļu ražošana 5.90%
Bankas 6.20%
Auto detaļu ražošana 8.80%

Country Daļa fondā
Dānija 4.42%
Dienvidāfrika 10.41%
Turcija 11.09%
Meksika 9.21%
Brazīlija 11.08%
ASV 35.85%
Lielbritānija 5.48%
Kazahstāna 5.82%

Issuer Share of issuers,%
US Treasury 27.60%
Turcija 11.07%
Jaguar Land Rover 5.44%
Brazīlija 11.04%
Dienvidāfrika 10.43%
Pemex 9.37%
Kazahstānas attīstības banka 5.81%
Maersk 4.41%
ZF Friedrichshafen AG 8.19%
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi PNB Total Return Bond Fund

Download

Lejupielādēt FactSheet

Download

Kļūt par investoru

Kā tas notiek?

Izvēlieties Ieguldījumu fondu un iegādājieties tā daļas. Kopā ar citiem investoriem jūs kļūstat par portfeļa, kas sastāv no dažādiem aktīviem, īpašnieku. Fondu pārvalda profesionālis ar daudzu gadu pieredzi, kas katru dienu seko līdzi tirgus notikumiem un pieņem lēmumu par fonda līdzekļu izvietošanu.
1
Fonds ir jau nokomplektēts t.i. diversificēts vērtspapīru portfelis, tādējādi ievērojami tiek samazināts konkrētā emitenta risks.
2
Minimālais ieguldījums ir 1 ieguldījumu apliecība (apmēram 1000 ASV dolāri), t.i. daļa no jaunattīstības valstu vērtspapīru portfeļa, kur ir raksturīgi vērtspapīri ar lielu nominālvērtību (100 000–200 000 000 ASV dolāri).
3

Vēlaties kļūt par investoru?

Aizpildiet šīs veidlapas un mūsu finanšu konsultants jums piezvanīs.

Būtiskākie riski: ieguldījumi nav apdrošināti un peļņa nav garantēta.

Pārvaldnieka komentārs

Nedēļas laikā “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.8% līdz 1010.89 USD (894.04 EUR). Mēneša pieaugums sastāda  1.1%.

Galvenais iemesls fonda daļas pieaugumam bija notikumi monetārās politikas frontē. FRS priekšsēdētājs Jay Powell attaisnoja investoru cerības un  sniedza nepārprotamu paziņojumu par gatavību samazināt refinansēšanas likmes ASV ekonomikas stāvokļa pasliktināšanās gadījumā. No FRS paziņojuma tirgus dalībniekiem ir pazudis tik jau ierastais teksts  par pacietības demonstrēšanu.  Investori  Jay Powell vārdus preses konferencē pēc FRS sanāksmes ir uztvēruši kā pamatu likmes samazinājumam jūlija sanāksmē.

Ņemot vērā optimistisko tirgus noskaņojumu, Dienvidāfrikas un Brazīlijas valdību obligācijas šonedēļ  demonstrēja vislielāko pieaugumu. Šīs pozīcijas ir arī visrentablākās kopš fonda darbības  sākuma. Sakarā ar mātes uzņēmuma kredītreitinga pazemināšanu nedēļas beigās nedaudz samazinājās  Jaguar Land Rover obligāciju cenas.  Pēc konsolidācijas, kas bija vērojama iepriekšējās nedēļās, ir atjaunojies  Pemex (+ 0,4%) obligāciju pieaugums.

Pieauguma līderi bija Dienvidāfrikas (+ 2.7%) un Brazīlijas (1.9%) obligācijas. Maersk obligācijas samazinājās par 0.8%. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Lasīt vairāk

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: SIA PricewaterhouseCoopers 
FONDA RAKSTUROJUMS
Darbības uzsākšanas datums 11.01.2019
Turētājbanka AS "PNB Banka"
Auditors SIA "PricewaterhouseCoopers" 
ISIN kods LV0000400976