USD
EUR
Fonds PNB Total Return Bond Fund. Fonda daļas vērtība:

$ 1015.0242

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB Total Return Bond Fund

1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši kopš gada sākuma
Ienesīgums 0.33% 1.99%1.61%1.51%
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (16.08.2019)
Fonda neto aktīvi 1 930 869.79 USD
Daļas vērtība 1015.0242 USD
Vidējais reitings A3

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada)

3.46%

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

2.9
Svārstīgums 1.93%
Emitentu skaits 10
Fonds PNB Total Return Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00
* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa

€ 916.4177

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB Total Return Bond Fund

1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši kopš gada sākuma
Ienesīgums 1.66%3.16%3.38%5.69%
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (16.08.2019)
Fonda neto aktīvi 1 743 291.61 EUR
Daļas vērtība 916.4177 EUR
Vidējais reitings A3

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada/USD)

3.46%

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

2.9
Svārstīgums 1.93%
Emitentu skaits 10

PORTFEĻA STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valsts obligācijas 64.40%
Transports un loģistika 4.50%
Nafta, gāze 8.90%
Automobiļu ražošana 5.10%
Bankas 5.90%
Auto detaļu ražošana 8.50%
Datortehnika 2.70%

Country Daļa fondā
Dānija 4.32%
Dienvidāfrika 10.14%
Turcija 10.71%
Meksika 8.60%
Brazīlija 11.02%
ASV 40.83%
Lielbritānija 4.88%
Kazahstāna 5.63%

Issuer Share of issuers,%
US Treasury 30.11%
Turcija 10.73%
Jaguar Land Rover 4.87%
Brazīlija 10.98%
Dienvidāfrika 10.10%
Pemex 8.59%
Kazahstānas attīstības banka 5.65%
Maersk 4.30%
ZF Friedrichshafen AG 8.14%
Western Digital Cor 2.63%
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi PNB Total Return Bond Fund

Download

Lejupielādēt FactSheet

Download

Kļūt par investoru

Kā tas notiek?

Izvēlieties Ieguldījumu fondu un iegādājieties tā daļas. Kopā ar citiem investoriem jūs kļūstat par portfeļa, kas sastāv no dažādiem aktīviem, īpašnieku. Fondu pārvalda profesionālis ar daudzu gadu pieredzi, kas katru dienu seko līdzi tirgus notikumiem un pieņem lēmumu par fonda līdzekļu izvietošanu.
1
Fonds ir jau nokomplektēts t.i. diversificēts vērtspapīru portfelis, tādējādi ievērojami tiek samazināts konkrētā emitenta risks.
2
Minimālais ieguldījums ir 1 ieguldījumu apliecība (apmēram 1000 ASV dolāri), t.i. daļa no jaunattīstības valstu vērtspapīru portfeļa, kur ir raksturīgi vērtspapīri ar lielu nominālvērtību (100 000–200 000 000 ASV dolāri).
3

Vēlaties kļūt par investoru?

Aizpildiet šīs veidlapas un mūsu finanšu konsultants jums piezvanīs.

Būtiskākie riski: ieguldījumi nav apdrošināti un peļņa nav garantēta.

Pārvaldnieka komentārs

Nedēļas laikā “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība pieauga par 0.5% līdz USD 1015.7572 (EUR 907.5507).

Pēc iepriekšējās nedēļas notikumiem tirgi bija svārstīgi, tomēr stabilizācija bija vērojama nedēļas nogalē.  "Tirdzniecības kari" ir sasnieguši valūtas tirgus. Cīņas starp ASV un Ķīnu izraisīja Juaņas devalvāciju līdz 2008. gada līmenim.  Jaunus minimumus ir sasnieguši ASV Valsts kases obligāciju  ienesīgumi.  Kopš augusta sākuma ASV 10 gadu obligāciju ienesīgums ir samazinājies par 35 bāzes punktiem līdz 1.70%,  kamēr absolūtais minimums aptuveni 1.31% bija vērojams 2016. gadā. Ļoti iespējams, ka kopā ar FRS likmju samazināšanas ciklu šis ienesīgums turpinās samazināties.

Par emitentiem nozīmīgu ziņu nebija, tomēr Pemex obligāciju dinamika vieš optimismu. Neraugoties uz vispārējo nestabilitāti obligāciju tirgū, Meksikas enerģijas giganta obligācijas pieauga kopumā par 3.2%. Nākamais šķērslis cenu pieaugumam būs 94.0 līmenis, kas pēc vairākiem mēģinājumiem pavasarī nekad netika pārvarēts.  Nedēlās laikā tika realizētas Brazīlijas obligācijas un piefiksēta peļņa 11% apmērā.

Izaugsmes līderi pagājušajā nedēļā bija Western Digital (+ 1.1%) un Pemex (+ 0.9%) obligācijas. Visvairāk samazinājās  Jaguar Land Rover parāds (-0.6%) obligāciju cenas. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Lasīt vairāk

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: SIA PricewaterhouseCoopers 
FONDA RAKSTUROJUMS
Darbības uzsākšanas datums 11.01.2019
Turētājbanka AS "PNB Banka"
Auditors SIA "PricewaterhouseCoopers" 
ISIN kods LV0000400976