USD
EUR
Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00

$ 1055.6781

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 3 gadi
Ienesīgums -0.15 %-0.22%2.81 %3.77%-2.59%-
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (23.04.2019)
Fonda neto aktīvi 6 116 377.85 USD
Daļas vērtība 1055.6781 USD
Vidējais reitings B1

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada)

8.30 %

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

8.7
Svārstīgums 7.64%
Emitentu skaits 10
Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00
* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa

€ 938.7978

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 3 gadi
Ienesīgums -0.11 %0.29%4.44 %6.87%--
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (23.04.2019)
Fonda neto aktīvi 5 439 197.73 EUR
Daļas vērtība 938.7978 EUR

Vai vēlaties sekot līdzi sava uzkrājuma ienesīgumam?

Aizpildiet formu, un mēs ik ceturksni Jums nosūtīsim statistiku

Fonds PNB EM High Yield Bond Fund

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir IPAS “PNB Asset Management”, Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai sagatavotu un nosūtītu informatīvo paziņojumu par pensiju plānu ienesīguma statistiku. Jums ir tiesības   atteikties no pārskatu saņemšanas jebkurā brīdī.

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums:

fondi@pnbbanka.eu.

PORTFEĻA STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valsts obligācijas 88.60%
Nafta, gāze 6.50%
Telekomunikāciju pakalpojumi 4.90%

Country Daļa fondā
Naudas līdzekļi 0.38%
Ekvadora 16.06%
Venecuēla 6.49%
Kotdivuāra 7.66%
Tadžikistāna 15.19%
Tunisija 7.93%
Ukraina 14.93%
Argentīna 11.70%
ASV 7.54%
Omāna 4.94%
Turcija 7.57%

Issuer Share of issuers,%
Bnq Cen Tunisia 7.93%
Ukraine Government 14.93%
Republic of Tajikistan 15.19%
Republic of Ecuador 16.06%
Petroleos de Venezuela 6.49%
Ivory Coast 7.66%
US TREASURY 7.54%
OTELOM 4.94%
Republic of Argentina 11.70%
Republic of Turkey 7.57%
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi PNB EM High Yield Bond Fund

Download

Lejupielādēt FactSheet

Download

Kļūt par investoru

Kā tas notiek?

Izvēlieties Ieguldījumu fondu un iegādājieties tā daļas. Kopā ar citiem investoriem jūs kļūstat par portfeļa, kas sastāv no dažādiem aktīviem, īpašnieku. Fondu pārvalda profesionālis ar daudzu gadu pieredzi, kas katru dienu seko līdzi tirgus notikumiem un pieņem lēmumu par fonda līdzekļu izvietošanu.
1
Fonds ir jau nokomplektēts t.i. diversificēts vērtspapīru portfelis, tādējādi ievērojami tiek samazināts konkrētā emitenta risks.
2
Minimālais ieguldījums ir 1 ieguldījumu apliecība (apmēram 1000 ASV dolāri), t.i. daļa no jaunattīstības valstu vērtspapīru portfeļa, kur ir raksturīgi vērtspapīri ar lielu nominālvērtību (100 000–200 000 000 ASV dolāri).
3

Vēlaties kļūt par investoru?

Aizpildiet šīs veidlapas un mūsu finanšu konsultants jums piezvanīs.

Būtiskākie riski: ieguldījumi nav apdrošināti un peļņa nav garantēta.

Pārvaldnieka komentārs

Nedēļas laikā ieguldījumu fonda “ PNB EM High Yield Bond Fund “ daļas vērtība samazinājās par 1.2% no 1067.28 ASV dolāriem līdz 1054.31 ASV dolāriem (936.0 EUR).

Attīstības valstu  tirgi bija pakļauti spiedienam pateicoties jaunai informācijai par pasaules ekonomikas izaugsmes palēnināšanos. Brīdinot par pieaugošo risku Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)  jau gada sākumā pazemināja prognozes par pasaules IKP pieaugumu. Otrā  ceturkšņa sākumā SVF bažas bija par  iemeslu Attīstības valstu augstas ienesīguma obligāciju tirgus nelielam atslābumam. Pēc straujas izaugsmes gada pirmajā ceturksnī neliels kritums ir dabiska parādība. Ņemot vērā, ka preču tirgos ir sācies jauns izaugsmes cikls, tas nākamajos mēnešos veicinās Attīstības valstu  tirgu pievilcību.

 

Pagājušajā nedēļā nebija svarīgu ziņu par fonda vērtspapīru emitentiem. Cenu samazināšanās līderi bija Turcijas obligācijas (-3.2%), Argentīnas obligācijas  (- 2%) un Tadžikistānas obligācijas (-1.8%). Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija  mazāk nozīmīgas.

Lasīt vairāk

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: SIA PricewaterhouseCoopers 
FONDA RAKSTUROJUMS
Darbības uzsākšanas datums 12.07.2017
Turētājbanka AS "PNB Banka"
Auditors SIA "PricewaterhouseCoopers" 
ISIN kods LV0000400950
Bloomberg ticker PNBEMHY LR