USD
EUR
Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00

$ 830.3843

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund

1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši kopš gada sākuma 1 gads
Ienesīgums 1.19%-15.28%-13.30%-17.51%-21.38%

 

PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (28.05.2020)
Fonda neto aktīvi 4 645 776.63 USD
Daļas vērtība 830.3843 USD
Vidējais reitings Ba3

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada)

11.68%

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

6.0
Svārstīgums 10.49%
Emitentu skaits 8
Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00
* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa

€ 753.7984

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund

1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši kopš gada sākuma 1 gads
Ienesīgums 2.84%-15.49%-13.16%-13.76%-
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (28.05.2020)
Fonda neto aktīvi 4 217 299.05 EUR
Daļas vērtība 753.7984 EUR
Vidējais reitings Ba3

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada/USD)

11.68%

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

6.0
Svārstīgums 10.49%
Emitentu skaits 8

Vai vēlaties sekot līdzi sava uzkrājuma ienesīgumam?

Aizpildiet formu, un mēs ik ceturksni Jums nosūtīsim statistiku

Fonds PNB EM High Yield Bond Fund

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir IPAS “PNB Asset Management”, Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai sagatavotu un nosūtītu informatīvo paziņojumu par pensiju plānu ienesīguma statistiku. Jums ir tiesības   atteikties no pārskatu saņemšanas jebkurā brīdī.

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums:

fondi@pnbbanka.eu.

PORTFEĻA STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valsts obligācijas 83.00%
Telekomunikāciju pakalpojumi 7.40%
Metāli un kalnrūpniecība 9.60%

Country Daļa fondā
Naudas līdzekļi 26.70%
Ekvadora 7.10%
Tadžikistāna 13.98%
Tunisija 8.92%
Argentīna 7.06%
ASV 11.31%
Omāna 5.41%
Turcija 9.70%
Krievija 7.03%

Issuer Share of issuers,%
Tunisijas Centrālā banka 11.72%
Ukraina 10.18%
Tadžikistānas Republika 13.98%
Ekvadora 7.10%
US TREASURY 11.31%
Kotdivuāra 9.21%
Omantel 5.41%
Argentīna 7.06%
Turcija 9.70%
Petropalovsk 7.03%
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi PNB EM High Yield Bond Fund

Download

Kļūt par investoru

Kā tas notiek?

Izvēlieties Ieguldījumu fondu un iegādājieties tā daļas. Kopā ar citiem investoriem jūs kļūstat par portfeļa, kas sastāv no dažādiem aktīviem, īpašnieku. Fondu pārvalda profesionālis ar daudzu gadu pieredzi, kas katru dienu seko līdzi tirgus notikumiem un pieņem lēmumu par fonda līdzekļu izvietošanu.
1
Fonds ir jau nokomplektēts t.i. diversificēts vērtspapīru portfelis, tādējādi ievērojami tiek samazināts konkrētā emitenta risks.
2
Minimālais ieguldījums ir 1 ieguldījumu apliecība (apmēram 1000 ASV dolāri), t.i. daļa no jaunattīstības valstu vērtspapīru portfeļa, kur ir raksturīgi vērtspapīri ar lielu nominālvērtību (100 000–200 000 000 ASV dolāri).
3

Vēlaties kļūt par investoru?

Aizpildiet šīs veidlapas un mūsu finanšu konsultants jums piezvanīs.

Būtiskākie riski: ieguldījumi nav apdrošināti un peļņa nav garantēta.

Jaunumi

“IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā, LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 3. aprīlī ir uzsākta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” likvidācija.

Fonda likvidācija ir uzsākta pamatojoties uz “IPAS “PNB Asset Management” valdes lēmumu un 2020. gada 3. aprīlī saņemto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu atļaut uzsākt fonda likvidāciju.

Sludinājums par ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund”  likvidācijas uzsākšanu ir publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2020. gada 14. aprīlī. Fonda kreditoru pieteikšanās termiņš ir noteikts 3 mēnešu laikā no sludinājuma laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas.

Lasīt vairāk

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: SIA PricewaterhouseCoopers 
FONDA RAKSTUROJUMS
Darbības uzsākšanas datums 12.07.2017
Turētājbanka AS "Citadele banka"
Auditors SIA "PricewaterhouseCoopers" 
ISIN kods LV0000400950
Bloomberg ticker PNBEMHY LR