Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00
* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa
$ 971.5976 /
€ 854.4522*
ARGENT
ARGENT
GOLLBZ
ARGENT
ARGENT
GOLLBZ
GOLLBZ
GOLLBZ
Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund
| Salīdzinot ar iepriekšējo dienu | 1 mēnesis | 3 mēneši | 6 mēneši | 1 gads | 3 gadi | |
| Ienesīgums | 0.40 % | -2.76 % | -4.97 % | -7.72 % | -10.16% | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKOŠIE RĀDĪTAJI (13.12.2018) | |
|---|---|
| Fonda neto aktīvi | 5 643 696.21 USD |
| Daļas vērtība | 971.5976 USD |
| Vidējais reitings | B2 |
|
Ienesīgums līdz dzēšanai (gada) |
12.28 % |
|
Vidējais dzēšanas termiņš (gados) |
10.0 |
| Svārstīgums | 7.08 % |
| Emitentu skaits | 9 |
PORTFOLIO STRUKTŪRA
| Industrija | Daļa fondā |
| Valsts obligācijas | 82.50% |
|---|---|
| Nafta, gāze | 11.70% |
| Bankas | 5.80% |
| Country | Daļa fondā |
| Naudas līdzekļi | 0.00% |
|---|---|
| Ekvadora | 15.46% |
| Venecuēla | 5.70% |
| Kotdivuāra | 7.67% |
| Tadžikistāna | 15.75% |
| Tunisija | 17.24% |
| Ukraina | 20.21% |
| Nīderlande | 5.96% |
| Argentīna | 11.80% |
| Issuer | Share of issuers,% |
| Bnq Cen Tunisia | 17.24% |
|---|---|
| Ukraine Government | 14.44% |
| Republic of Tajikistan | 15.75% |
| Republic of Ecuador | 15.46% |
| Petroleos de Venezuela | 5.70% |
| Ivory Coast | 7.67% |
| NOSTRUM OIL & GAS | 5.96% |
| Ukreximbank | 5.77% |
| Republic of Argentina | 11.83% |
FONDA PĀRVALDNIEKS
DAINIS BARUPS
1981.gadā absolvējis Rīgas 1. Vidusskolu (tagad Valsts Ģimnāzija). Bijis Latvijas PSR atklāto ģeogrāfijas un matemātikas olimpiāžu uzvarētajs. 1986.gadā ar izcilību ieguvis ģeogrāfa, ģeogrāfijas pasniedzēja bakalaura (vēlāk pielīdzināts maģistram) grādu Latvijas Univeritāte, bet 1996. gadā biznesa administrācijas maģistra (MBA) grādu Londonas Biznesa Skolā (London Business School).
1985.-1993. gados strādājis Latvijas PSR Valsts Plāna komitejā, dienējis Padomju Armijā un pēc tam strādājis Latvijas Republikas Rūpniecības Ministrijā. Kopš 1993.gadā strādā ka valūtu un vērtspapīru treideris finanšu institūcijās Rīgā un Londonā.
Vispirms A/S Centra Banka, tad pārcēlās uz Londonu, kur ir strādājis Eiropas Rekonstrukcijas un Attistības Bankā (EBRD), Lehman Brothers, Barclays Capital, WestLB, Standard Bank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Ar ieguldijumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2001.gada, kad piedalījās AS Parex Asset Manangement (tagad Citadele Asset Management) dibināšanā un bija tās valdes loceklis un fondu pārvaldnieks.
Kopš 2015.gada stradā PNB Banka UK Limited Londonā un, vienlaikus, ir arī AS PNB Bankas (kopš 2016.gada) vertspapīru protfeļa un AS PNB Asset management IPASs PNB EM High Yield Bond Fund (kopš 2017.gada jūlija) portfeļa pārvaldnieks.
INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī.
Līgums ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī
| Reģ. Nr. | 40003411599 |
|---|---|
| Dibināta | 1998. gada 24. septembrī |
| Auditors: | PricewaterhouseCoopers SIA |
| FONDA RAKSTUROJUMS | |
|---|---|
| Darbības uzsākšanas datums | 12.07.2017 |
| Turētājbanka | AS "PNB Banka" |
| Auditors | PricewaterhouseCoopers SIA |
| ISIN kods | LV0000400950 |