Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:

Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00

* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa

$ 1046.4578 /
€ 928.6988*

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 3 gadi
Ienesīgums 0.16 %4.76%4.94 %1.72 %-3.02%-
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (14.02.2019)
Fonda neto aktīvi 6 072 326.55 USD
Daļas vērtība 1046.4578 USD
Vidējais reitings B2

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada)

10.61 %

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

10.5
Svārstīgums 7.29 %
Emitentu skaits 9

Vai vēlaties sekot līdzi sava uzkrājuma ienesīgumam?

Aizpildiet formu, un mēs ik ceturksni Jums nosūtīsim statistiku

Fonds PNB EM High Yield Bond Fund

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir IPAS “PNB Asset Management”, Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai sagatavotu un nosūtītu informatīvo paziņojumu par pensiju plānu ienesīguma statistiku. Jums ir tiesības atteikties no pārskatu saņemšanas jebkurā brīdī. Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums: fondi@pnbbanka.eu.

PORTFEĻA STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valsts obligācijas 80.00%
Nafta, gāze 14.10%
Bankas 5.90%

Country Daļa fondā
Naudas līdzekļi 0.39%
Ekvadora 14.55%
Venecuēla 8.47%
Kotdivuāra 7.40%
Tadžikistāna 15.18%
Tunisija 16.50%
Ukraina 19.92%
Nīderlande 5.50%
Argentīna 10.64%
ASV 0.90%

Issuer Share of issuers,%
Bnq Cen Tunisia 16.50%
Ukraine Government 14.08%
Republic of Tajikistan 15.18%
Republic of Ecuador 14.55%
Petroleos de Venezuela 8.47%
Ivory Coast 7.40%
NOSTRUM OIL & GAS 5.50%
Ukreximbank 5.83%
Republic of Argentina 10.64%
US TREASURY 0.90%
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi PNB EM High Yield Bond Fund

Download

Lejupielādēt FactSheet

Download

Kļūt par investoru

Kā tas notiek?

Izvēlieties Ieguldījumu fondu un iegādājieties tā daļas. Kopā ar citiem investoriem jūs kļūstat par portfeļa, kas sastāv no dažādiem aktīviem, īpašnieku. Fondu pārvalda profesionālis ar daudzu gadu pieredzi, kas katru dienu seko līdzi tirgus notikumiem un pieņem lēmumu par fonda līdzekļu izvietošanu.
1
Fonds ir jau nokomplektēts t.i. diversificēts vērtspapīru portfelis, tādējādi ievērojami tiek samazināts konkrētā emitenta risks.
2
Minimālais ieguldījums ir 1 ieguldījumu apliecība (apmēram 1000 ASV dolāri), t.i. daļa no jaunattīstības valstu vērtspapīru portfeļa, kur ir raksturīgi vērtspapīri ar lielu nominālvērtību (100 000–200 000 000 ASV dolāri).
3

Vēlaties kļūt par investoru?

Aizpildiet šīs veidlapas un mūsu finanšu konsultants jums piezvanīs.

Būtiskākie riski: ieguldījumi nav apdrošināti un peļņa nav garantēta.

Pārvaldnieka komentārs

Pagājušajā nedēļā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund “ daļas vērtība nedaudz samazinājās no 1050.1 līdz 1046.5  ASV dolāriem (928.7 EUR).
Papildus jau pierastajai ziņu plūsmai par ASV un Ķīnas tirdzniecības konfrontāciju investorus pārsteidza arī sliktie makroekonomikas dati Eirozonā.
Pēc Ukreksimbank obligāciju Ukrainas grivnās (UAH) pārdošanas, fonds iegādājās 10 gadu Oman Telecommunications obligācijas  ASV dolāros  ar ienesīgumu līdz 7.2% . Pēc  šiem darījumiem fondam  vairs nav Ukrainas grivnas valūtas riska. Turklāt tika iegādātas arī īstermiņa ASV obligācijas ar ienesīgumu 2.5% apmērā. Uzskatām, ka  pakāpenisks ieguldījumu palielinājums šajos vērtspapīros ir droša fonda likviditātes rezerve turklāt ar labu ienesīgumu.
Galvenais iemesls fonda vērtības samazinājumam bija straujais  naftas kompānijas Nostrum  obligāciju cenu kritums. Bez jebkādiem jaunumiem par emitentu obligācijas zaudēja vairākus procentpunktus un tagad tirgojas par cenu, kas zemāka par 60.
Izaugsmes līderi bija Ukrainas obligācijas (+ 2%), Tadžikistāna (+ 2%) un Ekvadora (+ 1.8%). Nostrum obligācijas  samazinājās par 7.7%. Citiem emitentiem cenu izmaiņas ir nelielas.

Lasīt vairāk

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: SIA PricewaterhouseCoopers 
FONDA RAKSTUROJUMS
Darbības uzsākšanas datums 12.07.2017
Turētājbanka AS "PNB Banka"
Auditors SIA "PricewaterhouseCoopers" 
ISIN kods LV0000400950