USD
EUR
Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00

$ 966.8299

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund

1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši kopš gada sākuma 1 gads
Ienesīgums -1.14%-5.79%-9.38%0.79%-1.07%
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (10.12.2019)
Fonda neto aktīvi 5 409 152.92 USD
Daļas vērtība 966.8299 USD
Vidējais reitings B1

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada)

9.17%

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

8.2
Svārstīgums 8.36%
Emitentu skaits 10
Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00
* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa

€ 872.8265

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund

1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši kopš gada sākuma 1 gads
Ienesīgums -1.24%-5.18%-9.65%3.61%-
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (10.12.2019)
Fonda neto aktīvi 4 883 229.14 EUR
Daļas vērtība 872.8265 EUR
Vidējais reitings B1

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada/USD)

9.17%

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

8.2
Svārstīgums 8.36%
Emitentu skaits 10

Vai vēlaties sekot līdzi sava uzkrājuma ienesīgumam?

Aizpildiet formu, un mēs ik ceturksni Jums nosūtīsim statistiku

Fonds PNB EM High Yield Bond Fund

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir IPAS “PNB Asset Management”, Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai sagatavotu un nosūtītu informatīvo paziņojumu par pensiju plānu ienesīguma statistiku. Jums ir tiesības   atteikties no pārskatu saņemšanas jebkurā brīdī.

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums:

fondi@pnbbanka.eu.

PORTFEĻA STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valsts obligācijas 88.00%
Telekomunikāciju pakalpojumi 6.10%
Metāli un kalnrūpniecība 5.90%

Country Daļa fondā
Naudas līdzekļi 3.86%
Ekvadora 13.87%
Kotdivuāra 9.43%
Tadžikistāna 15.69%
Tunisija 9.24%
Ukraina 9.72%
Argentīna 7.92%
ASV 9.23%
Omāna 5.88%
Turcija 9.49%
Krievija 5.69%

Issuer Share of issuers,%
Tunisijas Centrālā banka 9.24%
Ukraina 9.72%
Tadžikistānas Republika 15.69%
Ekvadora 13.87%
US TREASURY 9.23%
Kotdivuāra 9.43%
Omantel 5.88%
Argentīna 7.92%
Turcija 9.49%
Petropalovsk 5.69%
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi PNB EM High Yield Bond Fund

Download

Kļūt par investoru

Kā tas notiek?

Izvēlieties Ieguldījumu fondu un iegādājieties tā daļas. Kopā ar citiem investoriem jūs kļūstat par portfeļa, kas sastāv no dažādiem aktīviem, īpašnieku. Fondu pārvalda profesionālis ar daudzu gadu pieredzi, kas katru dienu seko līdzi tirgus notikumiem un pieņem lēmumu par fonda līdzekļu izvietošanu.
1
Fonds ir jau nokomplektēts t.i. diversificēts vērtspapīru portfelis, tādējādi ievērojami tiek samazināts konkrētā emitenta risks.
2
Minimālais ieguldījums ir 1 ieguldījumu apliecība (apmēram 1000 ASV dolāri), t.i. daļa no jaunattīstības valstu vērtspapīru portfeļa, kur ir raksturīgi vērtspapīri ar lielu nominālvērtību (100 000–200 000 000 ASV dolāri).
3

Vēlaties kļūt par investoru?

Aizpildiet šīs veidlapas un mūsu finanšu konsultants jums piezvanīs.

Būtiskākie riski: ieguldījumi nav apdrošināti un peļņa nav garantēta.

Pārvaldnieka komentārs

Saistībā ar  ieguldījumu fonda “PNB High Yield Bond Fund” līdzekļu turētājbankas  - AS “PNB Banka” darbības  ierobežojumiem  2019. gada 15. augustā tika apturētas operācijas ar fonda daļu pirkšanu un pārdošanu. Šobrīd  IPAS “PNB Asset Management”  veic sarunas  par jauna turētājbankas līguma noslēgšanu, kuras plānots pabeigt tuvākajā laikā.

Pēdējā mēneša laikā PNB EM High Yield Bond Fund daļas vērtība samazinājās par 5.1% līdz 1 020.5365 USD (922.8943 euro).  Minētais samazinājums galvenokārt notika dēļ Argentīnas obligāciju cenu krituma saistībā ar pēdējiem politiskajiem notikumiem šajā valstī. Neskatoties uz to,  fonda ienesīgums kopš gada sākuma ir 6.4%, bet  eiro izteiksmē  fonda daļa ir palielinājusies par 9.4%.

Argentīnā iepriekšējā balsojumā pirms prezidenta vēlēšanām visvairāk balsu ieguva Sociālistiskās partijas kandidāts. Investori uz to reaģēja ar panisku izpārdošanu, kas bija saistīta ar bailēm  par valsts saistību neizpildi. Iepriekšējo reizi Argentīna nepildīja savas saistības 2001. gadā. Tomēr, izņemot šo pamatoto satraukumu, tik straujš cenu kritums ir izskaidrojams ar likviditātes trūkumu jaunattīstības valstu augsta ienesīguma obligāciju tirgū. Argentīnas valsts obligāciju tirgus stabilizējās šīs nedēļas beigām un tagad obligācijas, kuru dzēšanas termiņš ir 2028. gadā, maksā 41.3% no nominālvērtības. Līdz 15. septembrim Starptautiskajam valūtas fondam (SVF) jālemj par līdzekļu piešķiršanu saskaņā ar pagājušajā gadā noslēgto finanšu palīdzības programmu 54 miljardu dolāru apjomā. Pozitīvs lēmums šajā jautājumā sniegs būtisku atbalstu Argentīnas obligācijām un dos pašreizējam prezidentam  papildus iespējas tikt ievēlētam 27. oktobrī.

Mēneša pieauguma līderi bija Kotdivuāras (+ 6.0%) un Ukrainas (+ 5.8%) obligācijas. Argentīnas obligācijas zaudēja 45.3% no savas vērtības. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Lasīt vairāk

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: SIA PricewaterhouseCoopers 
FONDA RAKSTUROJUMS
Darbības uzsākšanas datums 12.07.2017
Turētājbanka AS "Citadele banka"
Auditors SIA "PricewaterhouseCoopers" 
ISIN kods LV0000400950
Bloomberg ticker PNBEMHY LR