Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:

Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00

* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa

$ 971.5976 /
€ 854.4522*

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 3 gadi
Ienesīgums 0.40 %-2.76 %-4.97 %-7.72 %-10.16%-
TEKOŠIE RĀDĪTAJI (13.12.2018)
Fonda neto aktīvi 5 643 696.21 USD
Daļas vērtība 971.5976 USD
Vidējais reitings B2

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada)

12.28 %

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

10.0
Svārstīgums 7.08 %
Emitentu skaits 9

Vai vēlaties sekot līdzi sava uzkrājuma ienesīgumam?

Aizpildiet formu, un mēs ik ceturksni Jums nosūtīsim statistiku

Fonds PNB EM High Yield Bond Fund

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir IPAS “PNB Asset Management”, Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi - sagatavot un nosūtīt informatīvo paziņojumu par pensiju plānu ienesīguma statistiku. Jums jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no pārskatu saņemšanas. Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums: fondi@pnbbanka.eu.

PORTFOLIO STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valsts obligācijas 82.50%
Nafta, gāze 11.70%
Bankas 5.80%

Country Daļa fondā
Naudas līdzekļi 0.00%
Ekvadora 15.46%
Venecuēla 5.70%
Kotdivuāra 7.67%
Tadžikistāna 15.75%
Tunisija 17.24%
Ukraina 20.21%
Nīderlande 5.96%
Argentīna 11.80%

Issuer Share of issuers,%
Bnq Cen Tunisia 17.24%
Ukraine Government 14.44%
Republic of Tajikistan 15.75%
Republic of Ecuador 15.46%
Petroleos de Venezuela 5.70%
Ivory Coast 7.67%
NOSTRUM OIL & GAS 5.96%
Ukreximbank 5.77%
Republic of Argentina 11.83%
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi PNB EM High Yield Bond Fund

Download

Lejupielādēt FactSheet

Download

Kļūt par investoru

Kā tas notiek?

Izvēlieties Ieguldījumu fondu un iegādājieties tā daļas. Kopā ar citiem investoriem jūs kļūstat par portfeļa, kas sastāv no dažādiem aktīviem, īpašnieku. Portfeli pārvalda speciālisti.
1
Fonda pārvaldības uzņēmuma speciālisti ļoti labi pārzina tirgus situāciju un seko līdzi tam, kā mainās vērtspapīru cena, lai pareizajā brīdī tos nopirktu / pārdotu.
2
Investora peļņa veidojas, palielinoties tā īpašumā esošo daļu vērtībai. Šis ir atvērtais ieguldījumu fonds, kas nozīmē to, ka pēc kāda laika varēsiet pārdot savu daļu dārgāk nekā iegādājāties un gūt peļņu
3

Vēlaties kļūt par investoru?

Aizpildiet šīs veidlapas un mūsu finanšu konsultants jums piezvanīs.

Būtiskākie riski: ieguldījumi nav apdrošināti un peļņa nav garantēta. Bet, kas neriskē, negūst peļņu no ieguldījumiem!

Pārvaldnieka komentārs

Pagājušās nedēļas laikā PNB EM High Yield Bond Fund vērtība pieauga par 0.39%, lai gan pasaules akciju tirgos turpinājās būtiska nestabilitāte.  ASV ilgtermiņa obligāciju cenu pieaugums, kā arī tirgus prognozes par  mērenāku USD procentu likmju pieaugumu  (likme tiks celta šā gada  19. decembrī, kam sekos tikai viens pieaugums 2019. gadā) palīdzēja stabilizēt jaunattīstības valstu obligāciju cenas. Mūsu portfelī Ekvadora_28 pieauga par 1,5 procentpunktiem pēc ziņām par potenciālajām sarunām ar SVF,  Kotdivuāra_33 pieauga par 1,4 procentpunktiem pēc ziņām par labu  kakao ražu. Tadžikistāna_27 pieauga par 1 procentpunktu, bet Ukraina_32 par 0,6 procent pēc situācijas normalizēšanās  Azovas jūrā.  Nostrum Oil & Gas_25 turpināja pievilt, noslīdot vēl par 2 procentpunktiem, tomēr mēs redzam, ka tirgū ir parādījusies interese par šīm obligācijā pie tekošajiem cenu līmeņiem.

Fonda ienesīgums %

1 diena  -0.40%

1 nedēļa +0.39%

1 mēnesis -3.36%

3 mēneši -4.47%

6 mēneši -8.58%

Kopš gada sākuma -10.51%

1 gads -9.51%

Kopš darbības sākuma 2017. gada 12. jūlijā: -2.53%

Lasīt vairāk

FONDA PĀRVALDNIEKS

DAINIS BARUPS

1981.gadā absolvējis Rīgas 1. Vidusskolu (tagad Valsts Ģimnāzija). Bijis Latvijas PSR atklāto ģeogrāfijas un matemātikas olimpiāžu uzvarētajs. 1986.gadā ar izcilību ieguvis ģeogrāfa, ģeogrāfijas pasniedzēja bakalaura (vēlāk pielīdzināts maģistram) grādu Latvijas Univeritāte, bet 1996. gadā biznesa administrācijas maģistra (MBA) grādu Londonas Biznesa Skolā (London Business School). 

1985.-1993. gados strādājis Latvijas PSR Valsts Plāna komitejā, dienējis Padomju Armijā un pēc tam strādājis Latvijas Republikas Rūpniecības Ministrijā. Kopš 1993.gadā strādā ka valūtu un vērtspapīru treideris finanšu institūcijās Rīgā un Londonā. 

Vispirms A/S Centra Banka, tad pārcēlās uz Londonu, kur ir strādājis Eiropas Rekonstrukcijas un Attistības Bankā (EBRD), Lehman Brothers, Barclays Capital, WestLB, Standard Bank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Ar ieguldijumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2001.gada, kad piedalījās AS Parex Asset Manangement (tagad Citadele Asset Management) dibināšanā un bija tās valdes loceklis un fondu pārvaldnieks. 

Kopš 2015.gada stradā PNB Banka UK Limited Londonā un, vienlaikus, ir arī AS PNB Bankas (kopš 2016.gada) vertspapīru protfeļa un AS PNB Asset management IPASs PNB EM High Yield Bond Fund (kopš 2017.gada jūlija) portfeļa pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: PricewaterhouseCoopers SIA
FONDA RAKSTUROJUMS
Darbības uzsākšanas datums 12.07.2017
Turētājbanka AS "PNB Banka"
Auditors PricewaterhouseCoopers SIA
ISIN kods LV0000400950