Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00
* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa
$ 1046.4578 /
€ 928.6988*
2019-01-30
PNB EM High Yield Bond Fund
US TREASURY
Mēs pērkam
2018-12-18
PNB EM High Yield Bond Fund
ARGENT
Pārdevām
2018-11-23
PNB EM High Yield Bond Fund
ARGENT
Pārdevām
2018-11-16
PNB EM High Yield Bond Fund
ARGENT
Mēs pērkam
2018-11-05
PNB EM High Yield Bond Fund
GOLLBZ
Pārdevām
2018-10-16
PNB EM High Yield Bond Fund
ARGENT
Mēs pērkam
2018-10-12
PNB EM High Yield Bond Fund
ARGENT
Mēs pērkam
2018-10-04
PNB EM High Yield Bond Fund
GOLLBZ
Pārdevām
2018-09-20
PNB EM High Yield Bond Fund
GOLLBZ
Mēs pērkam
2018-09-13
PNB EM High Yield Bond Fund
GOLLBZ
Mēs pērkam
PORTFEĻA STRUKTŪRA
Industrija | Daļa fondā |
Valsts obligācijas | 80.00% |
---|---|
Nafta, gāze | 14.10% |
Bankas | 5.90% |
Country | Daļa fondā |
Naudas līdzekļi | 0.39% |
---|---|
Ekvadora | 14.55% |
Venecuēla | 8.47% |
Kotdivuāra | 7.40% |
Tadžikistāna | 15.18% |
Tunisija | 16.50% |
Ukraina | 19.92% |
Nīderlande | 5.50% |
Argentīna | 10.64% |
ASV | 0.90% |
Issuer | Share of issuers,% |
Bnq Cen Tunisia | 16.50% |
---|---|
Ukraine Government | 14.08% |
Republic of Tajikistan | 15.18% |
Republic of Ecuador | 14.55% |
Petroleos de Venezuela | 8.47% |
Ivory Coast | 7.40% |
NOSTRUM OIL & GAS | 5.50% |
Ukreximbank | 5.83% |
Republic of Argentina | 10.64% |
US TREASURY | 0.90% |