USD
EUR
Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00

$ 856.5590

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund

1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši kopš gada sākuma 1 gads
Ienesīgums 1.19%14.91%-11.34%-14.56%-20.89%

 

PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (15.07.2020)
Fonda neto aktīvi 4 792 216.60 USD
Daļas vērtība 856.5590 USD
Vidējais reitings -

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada)

-

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

-
Svārstīgums -
Emitentu skaits -
Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00
* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa

€ 748.4787

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund

1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši kopš gada sākuma 1 gads
Ienesīgums 2.84%12.53%-13.06%-14.40%-
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (15.07.2020)
Fonda neto aktīvi 4 187 536.35 EUR
Daļas vērtība 748.4787 EUR
Vidējais reitings -

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada/USD)

-

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

-
Svārstīgums -
Emitentu skaits -

PORTFEĻA STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Naudas līdzekļi 100.00%

Country Daļa fondā
Naudas līdzekļi 100.00%

Issuer Share of issuers,%
Naudas līdzekļi 100.00%
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi PNB EM High Yield Bond Fund

Download

Kļūt par investoru

Kā tas notiek?

Izvēlieties Ieguldījumu fondu un iegādājieties tā daļas. Kopā ar citiem investoriem jūs kļūstat par portfeļa, kas sastāv no dažādiem aktīviem, īpašnieku. Fondu pārvalda profesionālis ar daudzu gadu pieredzi, kas katru dienu seko līdzi tirgus notikumiem un pieņem lēmumu par fonda līdzekļu izvietošanu.
1
Fonds ir jau nokomplektēts t.i. diversificēts vērtspapīru portfelis, tādējādi ievērojami tiek samazināts konkrētā emitenta risks.
2
Minimālais ieguldījums ir 1 ieguldījumu apliecība (apmēram 1000 ASV dolāri), t.i. daļa no jaunattīstības valstu vērtspapīru portfeļa, kur ir raksturīgi vērtspapīri ar lielu nominālvērtību (100 000–200 000 000 ASV dolāri).
3

Vēlaties kļūt par investoru?

Aizpildiet šīs veidlapas un mūsu finanšu konsultants jums piezvanīs.

Būtiskākie riski: ieguldījumi nav apdrošināti un peļņa nav garantēta.

Jaunumi

IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā,
LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 16. jūlijā ir pabeigta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” likvidācija un apstiprināts fonda likvidācijas beigu pārskats.

Kopējie fonda likvidācijas ieņēmumi sastāda USD 4 792 216.60, bet ieguldītājiem izmaksājamā naudas summa uz vienu ieguldījumu apliecību USD 856.55895567. Ieguldītājiem likvidācijas ieņēmumi tiks izmaksāti saskaņā ar NASDAQ CSD SE noteikumiem nosakot ieraksta datumu 2020. gada 28. jūlijā, bet izmaksas datumu 2020. gada 29. jūlijā.

Lasīt vairāk

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: SIA PricewaterhouseCoopers 
FONDA RAKSTUROJUMS
Darbības uzsākšanas datums 12.07.2017
Turētājbanka AS "Citadele banka"
Auditors SIA "PricewaterhouseCoopers" 
ISIN kods LV0000400950
Bloomberg ticker PNBEMHY LR