PORTFEĻA STRUKTŪRA
| Industrija | Daļa fondā |
| Valsts obligācijas | 85.70% |
|---|---|
| Nafta, gāze | 4.30% |
| Telekomunikāciju pakalpojumi | 5.20% |
| Metāli un kalnrūpniecība | 4.80% |
| Country | Daļa fondā |
| Naudas līdzekļi | 0.02% |
|---|---|
| Ekvadora | 15.99% |
| Venecuēla | 4.27% |
| Kotdivuāra | 7.72% |
| Tadžikistāna | 15.82% |
| Tunisija | 8.44% |
| Ukraina | 8.53% |
| Argentīna | 12.98% |
| ASV | 8.08% |
| Omāna | 5.17% |
| Turcija | 8.09% |
| Krievija | 4.80% |
| Issuer | Share of issuers,% |
| Tunisijas Centrālā banka | 8.44% |
|---|---|
| Ukraina | 8.53% |
| Tadžikistānas Republika | 15.82% |
| Ekvadora | 15.99% |
| US TREASURY | 8.08% |
| Kotdivuāra | 7.72% |
| Omantel | 5.17% |
| Argentīna | 12.98% |
| Turcija | 8.09% |
| Petropalovsk | 4.80% |
FONDA PĀRVALDNIEKS
Ģirts Veģeris
Valdes loceklis.
1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.
Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.
Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.
INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī.
Līgums ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī
| Reģ. Nr. | 40003411599 |
|---|---|
| Dibināta | 1998. gada 24. septembrī |
| Auditors: | SIA PricewaterhouseCoopers |
| FONDA RAKSTUROJUMS | |
|---|---|
| Darbības uzsākšanas datums | 12.07.2017 |
| Turētājbanka | AS "PNB Banka" |
| Auditors | SIA "PricewaterhouseCoopers" |
| ISIN kods | LV0000400950 |
| Bloomberg ticker | PNBEMHY LR |