Konservatīvais Daugava
*Vidējais svērtais ienesīgums % gadā par pēdējiem 10 gadiemDati 13.12.2018 www.manapensija.lv
3.99%
Dufry AG
FAUREIA SA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
Dufry AG
MAXIMA GRUPE UAB
IHO VERWALTUNGS GMBH
LATVENERGO
IHO VERWALTUNGS GMBH
Arcelor Mittal
TEVA PHARM
REEXEL SA
BULGARIA
TEVA PHARM
MAXIMA GRUPE UAB
BULGARIA
MAXIMA GRUPE UAB
Fonda daļas vērtības pieaugums Konservatīvais Daugava
| Salīdzinot ar iepriekšējo dienu | 3 mēneši | 6 mēneši | 1 gads | 2 gadi | 3 gadi | 5 gadi | 10 gadi | |
| Ienesīgums, % | 0.10 % | -1.45 % | -0.67 % | -1.23 % | 1.45 % | 2.39 % | 2.65 % | 3.99 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKOŠIE RĀDĪTAJI (13.12.2018) | |
|---|---|
| Plāna neto aktīvu vērtība | 37 111 352.66 EUR |
| Plāna daļas vērtība | 2.4087087 EUR |
| Vidējais reitings | Ba2 |
| Vērtspapīru portfelis: | |
| Ienesīgums līdz dzēšanai | 3.64% |
| Vidējais termiņš līdz dzēšanai | 4 gadi 6 mēneši |
| Kapitāla vērtspapīru īpatsvars | 0.00% |
| Svārstīgums | 1.42% |
PORTFOLIO STRUKTŪRA
| Industrija | Daļa fondā |
| Valdību obligācijas | 19.20% |
|---|---|
| Finanses | 13.79% |
| Nafta, gāze | 4.42% |
| Farmācija | 6.68% |
| Autoražotāji | 9.67% |
| Tūrisms | 1.44% |
| Aviokompānijas | 6.62% |
| Telekomunikācijas | 2.22% |
| Tirdzniecība | 9.31% |
| Enerģētika | 6.24% |
| Transports un loģistika | 8.14% |
| Rūpniecība | 8.61% |
| Metalurģija | 0.87% |
| Naudas līdzekļi | 2.79% |
| Country | Daļa fondā |
| Latvija | 11.44% |
|---|---|
| ASV | 2.77% |
| Kanāda | 5.66% |
| Francija | 11.05% |
| Zviedrija | 2.51% |
| Krievija | 3.03% |
| Nīderlande | 10.43% |
| Melnkalne | 3.62% |
| Igaunija | 0.56% |
| Maķedonija | 3.81% |
| Bulgārija | 4.61% |
| Turcija | 1.15% |
| Horvātija | 1.02% |
| Luksemburga | 3.55% |
| Brazīlija | 1.63% |
| Somija | 2.30% |
| Meksika | 3.44% |
| Kipra | 3.22% |
| Lietuva | 3.75% |
| Džērsija | 3.26% |
| Rumānija | 6.35% |
| Japāna | 2.22% |
| Ungārija | 0.71% |
| Naudas līdzekļi | 2.79% |
| Vācija | 5.08% |
| Issuer | Share of issuers,% |
| ROMANIA | 5.80% |
|---|---|
| BULGARIAN ENERGY | 3.80% |
| AIR FR-KLM | 3.60% |
| PEMEX | 3.44% |
| MONTENEGRO | 3.62% |
| BOMBARDIER | 3.02% |
| REP. CYPRUS | 3.25% |
| REXEL | 2.81% |
| Depozīts NORVIK BANKA | 3.50% |
| MAXIMA GRUPE | 3.75% |
FONDA PĀRVALDNIEKS
Ģirts Veģeris
Valdes loceklis.
1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.
Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.
Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset management IPASs” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.
INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī.
Līgums ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī
| Reģ. Nr. | 40003411599 |
|---|---|
| Dibināta | 1998. gada 24. septembrī |
| Auditors: | PricewaterhouseCoopers SIA |
| Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA” | |
|---|---|
| Reģistrācijas datums | 19.11.2002 |
| Turētājbanka | „Swedbank” AS |
| Auditors | PricewaterhouseCoopers SIA |
| Ieguldījumu plāna kategorija | Konservatīvais |